| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 966.00 | 49 377.00 | 55 589.00 | 104 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 163.00 | 49 477.00 | 1 337 686.00 | 1 387 163.00 |
BT Marchandises | 110 452.00 | 3 221.00 | 107 231.00 | 110 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 005.00 | 3 221.00 | 291 784.00 | 295 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 168.00 | 52 698.00 | 1 629 470.00 | 1 682 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 554 991.00 | 422 594.00 | | 554 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 084.00 | 132 396.00 | | 146 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 706 574.00 | 560 643.00 | | 706 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 110.00 | 628 437.00 | | 512 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 133.00 | 247 300.00 | | 246 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 670.00 | 110 984.00 | | 139 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 983.00 | 38 357.00 | | 24 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 896.00 | 1 025 077.00 | | 922 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 470.00 | 1 585 721.00 | | 1 629 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 753.00 | 5 724.00 | | 43 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 5 724.00 | | 43 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 407.00 | 3 221.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 3 221.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 3 221.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 110.00 | 120 184.00 | 391 927.00 | 512 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 145.00 | 54 985.00 | 160.00 | 55 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 896.00 | 530 970.00 | 391 927.00 | 922 896.00 |