| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 966.00 | 64 405.00 | 40 561.00 | 104 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 163.00 | 64 505.00 | 1 322 658.00 | 1 387 163.00 |
BT Marchandises | 109 523.00 | 2 661.00 | 106 862.00 | 109 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CF Disponibilités | 145 637.00 | | 145 637.00 | 145 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 287.00 | 2 661.00 | 313 625.00 | 316 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 450.00 | 67 166.00 | 1 636 283.00 | 1 703 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 697 580.00 | 554 991.00 | | 697 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 438.00 | 142 589.00 | | 147 438.00 |
DL TOTAL (I) | 850 518.00 | 703 080.00 | | 850 518.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 391 966.00 | 512 110.00 | | 391 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 342.00 | 246 133.00 | | 243 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 642.00 | 139 670.00 | | 127 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 816.00 | 24 983.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 765.00 | 922 896.00 | | 785 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 283.00 | 1 625 976.00 | | 1 636 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 718.00 | 9 787.00 | | 54 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 718.00 | 9 787.00 | | 54 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 342.00 | 243 342.00 | | 243 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 966.00 | 124 121.00 | 267 845.00 | 391 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 061.00 | 59 901.00 | 160.00 | 60 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 765.00 | 517 921.00 | 267 845.00 | 785 765.00 |