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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 493.00 | 75 423.00 | 30 070.00 | 105 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 240.00 | 75 523.00 | 1 312 717.00 | 1 388 240.00 |
BT Marchandises | 117 591.00 | 4 033.00 | 113 558.00 | 117 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 178 893.00 | | 178 893.00 | 178 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 879.00 | 4 033.00 | 358 846.00 | 362 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 119.00 | 79 556.00 | 1 671 563.00 | 1 751 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 088 454.00 | 985 670.00 | | 1 088 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 232.00 | 126 783.00 | | 141 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 186.00 | 1 117 954.00 | | 1 235 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299.00 | 139 698.00 | | 7 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 140.00 | 237 508.00 | | 251 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 120 915.00 | | 140 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 072.00 | 32 915.00 | | 37 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 377.00 | 531 036.00 | | 436 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 563.00 | 1 648 990.00 | | 1 671 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 690.00 | 6 833.00 | | 68 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 690.00 | 6 833.00 | | 68 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 140.00 | 251 140.00 | | 251 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 814.00 | 64 654.00 | 160.00 | 64 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 377.00 | 436 376.00 | | 436 377.00 |