| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 10 861.00 | 89 139.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374 130.00 | 3 120 283.00 | 3 253 847.00 | 6 374 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 523.00 | 14 082.00 | 30 440.00 | 44 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533 008.00 | 3 145 226.00 | 3 387 781.00 | 6 533 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 461.00 | 30 147.00 | 917 313.00 | 947 461.00 |
BZ Autres créances | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 312 862.00 | | 312 862.00 | 312 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 275.00 | 30 147.00 | 1 396 128.00 | 1 426 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 283.00 | 3 175 374.00 | 4 783 910.00 | 7 959 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
CU Autres participations | 489 998.00 | | 489 998.00 | 489 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 297 901.00 | 249 188.00 | | 297 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 477.00 | 73 713.00 | | 58 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 378.00 | 1 422 901.00 | | 1 456 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 763.00 | 3 208 012.00 | | 2 397 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 333.00 | 4 500.00 | | 278 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 800.00 | 191 026.00 | | 514 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 822.00 | 42 050.00 | | 35 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 7 290.00 | | 2 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 208.00 | 130 840.00 | | 98 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 532.00 | 3 583 718.00 | | 3 327 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 910.00 | 5 006 619.00 | | 4 783 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 857.00 | 1 287 377.00 | | 1 914 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
FD Production vendue biens | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
FG Production vendue services | 2 790 351.00 | | 2 790 351.00 | 2 790 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 501.00 | | 2 816 501.00 | 2 816 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 255.00 | 505 206.00 | | 99 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 255.00 | 505 206.00 | | 99 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 288.00 | 428 761.00 | | 36 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 162.00 | 3 074 887.00 | | 2 960 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 685.00 | 3 001 174.00 | | 2 901 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 477.00 | 73 713.00 | | 58 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 835.00 | 264 357.00 | | 295 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 254.00 | | 685 753.00 | 5 847 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 533 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 518 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832 900.00 | | 685 753.00 | 5 832 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 326.00 | 832 901.00 | | 2 312 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 326.00 | 832 901.00 | | 2 312 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 239.00 | 22 738.00 | 21 830.00 | 29 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 239.00 | 22 738.00 | 21 830.00 | 29 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 239.00 | 22 738.00 | 21 830.00 | 29 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 738.00 | 21 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 333.00 | 278 333.00 | | 278 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UX Autres créances clients | 917 313.00 | | | 917 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397 763.00 | 985 088.00 | 1 412 675.00 | 2 397 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855 985.00 | 1 150 804.00 | 2 549 770.00 | 3 855 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 209.00 | | | 959 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VP Divers | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 253.00 | 1 061 253.00 | | 1 061 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 532.00 | 1 914 857.00 | 1 412 675.00 | 3 327 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |