| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 70 861.00 | 29 139.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 340 603.00 | 9 739 042.00 | 4 601 561.00 | 14 340 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 892.00 | 59 441.00 | 30 451.00 | 89 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 511 006.00 | 9 869 344.00 | 5 641 662.00 | 15 511 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 107.00 | 173 654.00 | 1 764 453.00 | 1 938 107.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CF Disponibilités | 484 858.00 | | 484 858.00 | 484 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 622.00 | 173 654.00 | 2 318 968.00 | 2 492 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 003 628.00 | 10 042 998.00 | 7 960 630.00 | 18 003 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 979 996.00 | | 979 996.00 | 979 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 901 985.00 | 900 932.00 | | 901 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 988.00 | 321 053.00 | | 187 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 973.00 | 2 321 985.00 | | 2 189 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 044.00 | 4 040 743.00 | | 4 397 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 13 500.00 | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 966.00 | 963 890.00 | | 944 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 757.00 | 58 568.00 | | 84 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 500.00 | 110 000.00 | | 65 500.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | 11 278.00 | | 10 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 446.00 | 201 061.00 | | 244 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 657.00 | 5 400 039.00 | | 5 770 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 630.00 | 7 722 024.00 | | 7 960 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
FG Production vendue services | 4 578 576.00 | | 4 578 576.00 | 4 578 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 237.00 | | 4 589 237.00 | 4 589 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 285.00 | 268 106.00 | | 151 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 285.00 | 268 106.00 | | 151 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | 100 287.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 100 287.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 203.00 | 167 819.00 | | 149 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 394.00 | 18 319.00 | | 56 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 246.00 | 4 499 471.00 | | 4 800 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 258.00 | 4 178 418.00 | | 4 612 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 988.00 | 321 053.00 | | 187 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 263 070.00 | | 1 542 339.00 | 14 263 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 402.00 | 15 511 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 402.00 | 14 530 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282 559.00 | | 1 542 339.00 | 13 282 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 511.00 | | | 980 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 107 892.00 | 1 053 773.00 | 292 321.00 | 9 107 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107 892.00 | 1 053 773.00 | 292 321.00 | 9 107 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 766.00 | 64 966.00 | 38 078.00 | 146 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 766.00 | 64 966.00 | 38 078.00 | 146 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 766.00 | 64 966.00 | 38 078.00 | 146 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 966.00 | 38 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 966.00 | 944 966.00 | | 944 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 446.00 | 244 446.00 | | 244 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 453.00 | 1 764 453.00 | | 1 764 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 044.00 | 1 462 600.00 | 2 307 395.00 | 4 397 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 196.00 | | | 1 141 196.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 477.00 | 1 956 477.00 | | 1 956 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 657.00 | 2 833 214.00 | 2 307 395.00 | 5 767 657.00 |