| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 80 861.00 | 19 139.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105 035.00 | 9 960 321.00 | 4 144 715.00 | 14 105 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 774.00 | 67 663.00 | 57 111.00 | 124 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 314 044.00 | 10 108 845.00 | 5 205 200.00 | 15 314 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 605.00 | 166 532.00 | 2 534 073.00 | 2 700 605.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CF Disponibilités | 546 735.00 | | 546 735.00 | 546 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 528.00 | 166 532.00 | 3 161 997.00 | 3 328 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 642 573.00 | 10 275 376.00 | 8 367 196.00 | 18 642 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
CU Autres participations | 979 996.00 | | 979 996.00 | 979 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 889 973.00 | 901 985.00 | | 889 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 762.00 | 187 988.00 | | 634 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 734.00 | 2 189 973.00 | | 2 624 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 514.00 | 4 397 044.00 | | 3 766 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 388.00 | 944 966.00 | | 1 455 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 163.00 | 84 757.00 | | 251 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 500.00 | | |
EA Autres dettes | 23 155.00 | 10 444.00 | | 23 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 743.00 | 244 446.00 | | 223 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 462.00 | 5 770 657.00 | | 5 742 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 196.00 | 7 960 630.00 | | 8 367 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 201.00 | 2 833 214.00 | | 3 014 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
FG Production vendue services | 6 025 324.00 | | 6 025 324.00 | 6 025 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 464.00 | | 6 034 464.00 | 6 034 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899 325.00 | 151 285.00 | | 899 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 325.00 | 151 285.00 | | 899 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 277.00 | 2 082.00 | | 123 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 798.00 | 2 082.00 | | 152 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 527.00 | 149 203.00 | | 746 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 129.00 | 56 394.00 | | 211 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 694.00 | 4 800 246.00 | | 6 995 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 933.00 | 4 612 258.00 | | 6 360 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 762.00 | 187 988.00 | | 634 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 511 006.00 | | 806 946.00 | 15 511 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 304.00 | 984 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 907.00 | 15 314 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001 603.00 | 14 329 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530 495.00 | | 800 917.00 | 14 530 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 511.00 | | 6 028.00 | 980 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 869 344.00 | 1 117 826.00 | 878 326.00 | 9 869 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 869 344.00 | 1 117 826.00 | 878 326.00 | 9 869 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 654.00 | 4 880.00 | 12 002.00 | 173 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 654.00 | 4 880.00 | 12 002.00 | 173 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 654.00 | 4 880.00 | 12 002.00 | 173 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | 12 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 388.00 | 1 455 388.00 | | 1 455 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
UP Prêts | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 073.00 | 2 534 073.00 | | 2 534 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 532.00 | 166 532.00 | | 166 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766 514.00 | 1 040 252.00 | 2 049 081.00 | 3 766 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530 204.00 | | | 1 530 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 769.00 | 2 733 769.00 | | 2 733 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 462.00 | 3 014 201.00 | 2 049 081.00 | 5 740 462.00 |