| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 50 861.00 | 49 139.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801 812.00 | 7 956 916.00 | 4 844 896.00 | 12 801 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 017.00 | 48 857.00 | 11 160.00 | 60 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 942 340.00 | 8 056 634.00 | 5 885 706.00 | 13 942 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 867.00 | 108 511.00 | 1 953 357.00 | 2 061 867.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
CF Disponibilités | 363 288.00 | | 363 288.00 | 363 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 702.00 | 108 511.00 | 2 382 192.00 | 2 490 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 433 042.00 | 8 165 144.00 | 8 267 898.00 | 16 433 042.00 |
CU Autres participations | 979 996.00 | | 979 996.00 | 979 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 903 711.00 | 688 203.00 | | 903 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 221.00 | 415 508.00 | | 344 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 932.00 | 2 203 711.00 | | 2 347 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129 233.00 | 5 413 571.00 | | 5 129 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 948.00 | 293 128.00 | | 491 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | 42 015.00 | | 11 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 154 000.00 | | |
EA Autres dettes | 764.00 | 4 600.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 185.00 | 269 528.00 | | 242 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 966.00 | 6 183 846.00 | | 5 919 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 898.00 | 8 387 557.00 | | 8 267 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 614.00 | 2 124 452.00 | | 2 281 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
FG Production vendue services | 4 072 139.00 | | 4 072 139.00 | 4 072 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 797.00 | | 4 079 797.00 | 4 079 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 831.00 | |
GE Autres charges | | | 44 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | 159 190.00 | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 350.00 | 159 190.00 | | 79 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 797.00 | 11 850.00 | | 22 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 797.00 | 47 850.00 | | 22 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 553.00 | 111 340.00 | | 56 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 961.00 | 4 056 528.00 | | 4 202 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 740.00 | 3 641 020.00 | | 3 858 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 221.00 | 415 508.00 | | 344 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 007 322.00 | | 1 101 000.00 | 13 007 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 980 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 983.00 | 13 942 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 979.00 | 12 961 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 016 807.00 | | 1 101 000.00 | 12 016 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 515.00 | | | 990 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 630 628.00 | 1 559 188.00 | 133 182.00 | 6 630 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 630 628.00 | 1 559 188.00 | 133 182.00 | 6 630 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 531.00 | 57 831.00 | 22 851.00 | 73 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 531.00 | 57 831.00 | 22 851.00 | 73 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 531.00 | 57 831.00 | 22 851.00 | 73 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 831.00 | 22 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 948.00 | 491 948.00 | | 491 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 185.00 | 242 185.00 | | 242 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 357.00 | 1 953 357.00 | | 1 953 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 121 141.00 | 1 482 789.00 | 3 028 608.00 | 5 121 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 026.00 | | | 1 389 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 942.00 | 2 074 442.00 | 500.00 | 2 074 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 881 754.00 | 2 243 402.00 | 3 028 608.00 | 5 881 754.00 |