| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 60 861.00 | 39 138.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092 666.00 | 8 995 114.00 | 4 097 552.00 | 13 092 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 891.00 | 51 916.00 | 37 975.00 | 89 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 263 069.00 | 9 107 891.00 | 5 155 177.00 | 14 263 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 222.00 | 146 765.00 | 1 918 457.00 | 2 065 222.00 |
BZ Autres créances | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CF Disponibilités | 536 727.00 | | 536 727.00 | 536 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 611.00 | 146 765.00 | 2 566 845.00 | 2 713 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 976 681.00 | 9 254 657.00 | 7 722 023.00 | 16 976 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 979 996.00 | | 979 996.00 | 979 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 900 931.00 | 903 711.00 | | 900 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 052.00 | 344 220.00 | | 321 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 984.00 | 2 347 931.00 | | 2 321 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 742.00 | 5 129 237.00 | | 4 040 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 6 000.00 | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 38 212.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 889.00 | 491 948.00 | | 963 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 567.00 | 11 619.00 | | 58 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 11 277.00 | 764.00 | | 11 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 060.00 | 242 184.00 | | 201 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 039.00 | 5 919 965.00 | | 5 400 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 023.00 | 8 267 897.00 | | 7 722 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | 4 899.00 | | 2 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
FG Production vendue services | 4 186 715.00 | | 4 186 715.00 | 4 186 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 175.00 | | 4 199 175.00 | 4 199 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 106.00 | 79 350.00 | | 268 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 106.00 | 79 350.00 | | 268 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 287.00 | 22 796.00 | | 100 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 287.00 | 22 796.00 | | 100 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 818.00 | 56 553.00 | | 167 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 470.00 | 4 202 961.00 | | 4 499 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 418.00 | 3 858 740.00 | | 4 178 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 052.00 | 344 220.00 | | 321 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 942 339.00 | | 648 064.00 | 13 942 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 334.00 | 14 263 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 334.00 | 13 282 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 961 828.00 | | 648 064.00 | 12 961 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 511.00 | | | 980 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 056 633.00 | 1 277 925.00 | 226 666.00 | 8 056 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056 633.00 | 1 277 925.00 | 226 666.00 | 8 056 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 510.00 | 39 055.00 | 800.00 | 108 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 510.00 | 39 055.00 | 800.00 | 108 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 510.00 | 39 055.00 | 800.00 | 108 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 055.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 889.00 | 963 889.00 | | 963 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 457.00 | 1 918 457.00 | | 1 918 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 582.00 | 1 437 115.00 | 2 055 819.00 | 4 038 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 425.00 | | | 1 489 425.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 656.00 | 2 123 656.00 | | 2 123 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 039.00 | 2 797 571.00 | 2 055 819.00 | 5 399 039.00 |