| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 40 861.00 | 59 139.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856 791.00 | 6 547 146.00 | 5 309 645.00 | 11 856 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 017.00 | 42 621.00 | 17 396.00 | 60 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 007 322.00 | 6 630 628.00 | 6 376 695.00 | 13 007 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 675.00 | 73 531.00 | 1 575 144.00 | 1 648 675.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 378 615.00 | | 378 615.00 | 378 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 084 393.00 | 73 531.00 | 2 010 863.00 | 2 084 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 091 716.00 | 6 704 158.00 | 8 387 557.00 | 15 091 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
CU Autres participations | 979 996.00 | | 979 996.00 | 979 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 688 203.00 | 467 204.00 | | 688 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 508.00 | 220 999.00 | | 415 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 711.00 | 1 788 203.00 | | 2 203 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 413 571.00 | 5 247 606.00 | | 5 413 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 224 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 128.00 | 626 319.00 | | 293 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 019.00 | 43 061.00 | | 42 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 000.00 | 280 000.00 | | 154 000.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 1 600.00 | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 528.00 | 261 009.00 | | 269 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 846.00 | 6 683 596.00 | | 6 183 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 557.00 | 8 471 799.00 | | 8 387 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 452.00 | 2 904 563.00 | | 2 124 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 841 572.00 | | 3 841 572.00 | 3 841 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 227.00 | | 3 848 227.00 | 3 848 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 546.00 | |
GE Autres charges | | | 16 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 190.00 | 99 255.00 | | 159 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 190.00 | 99 255.00 | | 159 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 850.00 | 36 288.00 | | 47 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 850.00 | 36 288.00 | | 47 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 340.00 | 62 967.00 | | 111 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 528.00 | 3 841 771.00 | | 4 056 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 020.00 | 3 620 772.00 | | 3 641 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 508.00 | 220 999.00 | | 415 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 608 865.00 | | 1 547 590.00 | 11 608 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 418.00 | 990 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 132.00 | 13 007 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 715.00 | 12 016 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 102 932.00 | | 1 057 590.00 | 11 102 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 933.00 | | 490 000.00 | 505 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174 006.00 | 1 552 487.00 | 95 865.00 | 5 174 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174 006.00 | 1 552 487.00 | 95 865.00 | 5 174 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 989.00 | 61 546.00 | 3 005.00 | 14 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 989.00 | 61 546.00 | 3 005.00 | 14 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 989.00 | 61 546.00 | 3 005.00 | 14 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 546.00 | 3 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 128.00 | 293 128.00 | | 293 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 528.00 | 269 528.00 | | 269 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 144.00 | 1 575 144.00 | | 1 575 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 413 571.00 | 1 354 177.00 | 3 409 890.00 | 5 413 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523 066.00 | | | 1 523 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 782.00 | 1 663 782.00 | | 1 663 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 846.00 | 2 124 452.00 | 3 409 890.00 | 6 183 846.00 |