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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 350.00 | | 1 329 350.00 | 1 329 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 369.00 | 117 751.00 | 121 618.00 | 239 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 702.00 | 117 751.00 | 1 468 951.00 | 1 586 702.00 |
BT Marchandises | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 451.00 | | 320 451.00 | 320 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 251.00 | | 523 251.00 | 523 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 954.00 | 117 751.00 | 1 992 203.00 | 2 109 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 593 305.00 | 464 052.00 | | 593 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 751.00 | 229 252.00 | | 226 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 056.00 | 1 133 305.00 | | 1 260 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 345.00 | 715 655.00 | | 598 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | 76 592.00 | | 85 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 092.00 | 60 972.00 | | 48 092.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 1 523.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 147.00 | 854 742.00 | | 732 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 203.00 | 1 988 046.00 | | 1 992 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 915.00 | 255 321.00 | | 253 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 894.00 | | 9 809.00 | 1 576 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 350.00 | | | 1 329 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 361.00 | | 8 009.00 | 231 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | 1 800.00 | 16 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 737.00 | 30 014.00 | | 87 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 737.00 | 30 014.00 | | 87 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 307.00 | 120 075.00 | 432 405.00 | 598 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VP Divers | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 147.00 | 253 915.00 | 432 405.00 | 732 147.00 |