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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 350.00 | | 1 329 350.00 | 1 329 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 782.00 | 234 023.00 | 7 758.00 | 241 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 063.00 | 4 538.00 | 19 524.00 | 24 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 995.00 | 238 562.00 | 1 359 432.00 | 1 597 995.00 |
BT Marchandises | 203 182.00 | | 203 182.00 | 203 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BZ Autres créances | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
CF Disponibilités | 475 097.00 | | 475 097.00 | 475 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 861.00 | | 824 861.00 | 824 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 856.00 | 238 562.00 | 2 184 293.00 | 2 422 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 370 976.00 | | | 370 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
DL TOTAL (I) | 739 772.00 | | | 739 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 194.00 | | | 1 221 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 521.00 | | | 1 444 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 293.00 | | | 2 184 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 145.00 | | | 328 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 275.00 | | 8 720.00 | 1 589 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 350.00 | | | 1 329 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 782.00 | | | 241 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 143.00 | | 8 720.00 | 18 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 172.00 | 28 851.00 | | 205 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 172.00 | 28 851.00 | | 205 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | 3 461.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 3 461.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 3 461.00 | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | -3 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
UX Autres créances clients | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 194.00 | 104 818.00 | 421 834.00 | 1 221 194.00 |
VI Groupe et associés | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 480.00 | | | 1 273 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 304.00 | | | 315 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 643.00 | 146 580.00 | 24 063.00 | 170 643.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 521.00 | 328 145.00 | 421 834.00 | 1 444 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
ST Autres comptes | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 057.00 | | | 171 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |