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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 350.00 | | 1 329 350.00 | 1 329 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 936.00 | 146 988.00 | 94 948.00 | 241 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 269.00 | 146 988.00 | 1 442 281.00 | 1 589 269.00 |
BT Marchandises | 126 848.00 | | 126 848.00 | 126 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BZ Autres créances | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CF Disponibilités | 322 625.00 | | 322 625.00 | 322 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 971.00 | | 528 971.00 | 528 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 239.00 | 146 988.00 | 1 971 251.00 | 2 118 239.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 720 056.00 | 593 305.00 | | 720 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 480.00 | 226 751.00 | | 203 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 536.00 | 1 260 056.00 | | 1 363 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 270.00 | 598 345.00 | | 478 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 325.00 | 85 248.00 | | 79 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 762.00 | 48 092.00 | | 48 762.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 461.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 715.00 | 732 147.00 | | 607 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 251.00 | 1 992 203.00 | | 1 971 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 840.00 | 253 915.00 | | 237 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 702.00 | | 2 567.00 | 1 586 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 350.00 | | | 1 329 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 369.00 | | 2 567.00 | 239 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 751.00 | 29 237.00 | | 117 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 751.00 | 29 237.00 | | 117 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 232.00 | 108 357.00 | 369 875.00 | 478 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 720.00 | 79 497.00 | 15 223.00 | 94 720.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 715.00 | 237 840.00 | 369 875.00 | 607 715.00 |