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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 350.00 | | 1 329 350.00 | 1 329 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 288.00 | 175 304.00 | 66 984.00 | 242 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 621.00 | 175 304.00 | 1 414 317.00 | 1 589 621.00 |
BT Marchandises | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CF Disponibilités | 365 820.00 | | 365 820.00 | 365 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 642.00 | | 560 642.00 | 560 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 262.00 | 175 304.00 | 1 974 959.00 | 2 150 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 823 536.00 | 720 056.00 | | 823 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 833.00 | 203 480.00 | | 222 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 370.00 | 1 363 536.00 | | 1 486 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 910.00 | 478 270.00 | | 369 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 963.00 | 79 325.00 | | 77 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 193.00 | 48 762.00 | | 40 193.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 1 357.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 589.00 | 607 715.00 | | 488 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 959.00 | 1 971 251.00 | | 1 974 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 269.00 | | 1 116.00 | 1 589 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 1 589 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 242 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 350.00 | | | 1 329 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 936.00 | | 1 116.00 | 241 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 988.00 | 29 079.00 | 764.00 | 146 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 988.00 | 29 079.00 | 764.00 | 146 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 875.00 | 106 873.00 | 263 002.00 | 369 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 589.00 | 225 587.00 | 263 002.00 | 488 589.00 |