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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 350.00 | | 1 329 350.00 | 1 329 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 782.00 | 203 779.00 | 38 003.00 | 241 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 383.00 | 8 000.00 | 7 383.00 | 15 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 275.00 | 211 779.00 | 1 377 496.00 | 1 589 275.00 |
BT Marchandises | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
BZ Autres créances | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CF Disponibilités | 383 893.00 | | 383 893.00 | 383 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 212.00 | | 605 212.00 | 605 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 487.00 | 211 779.00 | 1 982 708.00 | 2 194 487.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 946 370.00 | 823 536.00 | | 946 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 509.00 | 222 833.00 | | 201 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 878.00 | 1 486 370.00 | | 1 587 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 050.00 | 369 910.00 | | 263 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 77 963.00 | | 82 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 596.00 | 40 193.00 | | 49 596.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 523.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 830.00 | 488 589.00 | | 394 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 708.00 | 1 974 958.00 | | 1 982 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 841.00 | 225 587.00 | | 239 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 1 589 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 241 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 304.00 | 28 981.00 | 505.00 | 175 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 304.00 | 28 981.00 | 505.00 | 175 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 050.00 | 108 061.00 | 154 989.00 | 263 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 165.00 | 79 782.00 | 15 383.00 | 95 165.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 830.00 | 239 841.00 | 154 989.00 | 394 830.00 |