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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 350.00 | | 1 334 350.00 | 1 334 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 950.00 | 242 436.00 | 9 514.00 | 251 950.00 |
AX Avances et acomptes | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 063.00 | 5 197.00 | 18 865.00 | 24 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 042.00 | 247 633.00 | 1 380 408.00 | 1 628 042.00 |
BT Marchandises | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
BZ Autres créances | 215 788.00 | | 215 788.00 | 215 788.00 |
CF Disponibilités | 378 673.00 | | 378 673.00 | 378 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 470.00 | | 851 470.00 | 851 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 512.00 | 247 633.00 | 2 231 878.00 | 2 479 512.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 495 772.00 | | | 495 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
DL TOTAL (I) | 909 841.00 | | | 909 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 391.00 | | | 1 116 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 037.00 | | | 1 322 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 878.00 | | | 2 231 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 724.00 | | | 310 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 995.00 | | 31 046.00 | 1 597 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 628 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 350.00 | | 5 000.00 | 1 329 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 782.00 | | 26 046.00 | 241 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 023.00 | 8 412.00 | | 234 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 023.00 | 8 412.00 | | 234 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
UG ‐ Financières | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
UX Autres créances clients | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VC Groupe et associés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 391.00 | 105 078.00 | 422 891.00 | 1 116 391.00 |
VI Groupe et associés | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 684.00 | 263 621.00 | 24 063.00 | 287 684.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 037.00 | 310 724.00 | 422 891.00 | 1 322 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
ST Autres comptes | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
YT Sous‐traitance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |