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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 216.00 | 50 045.00 | 53 172.00 | 103 216.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 150.00 | 64 978.00 | 176 172.00 | 241 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
110 Total général Actif | 257 044.00 | 64 978.00 | 192 065.00 | 257 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 333.00 | 153 766.00 | | 160 333.00 |
230 Autres produits | 1 598.00 | 10 750.00 | | 1 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 931.00 | 164 516.00 | | 161 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 397.00 | 43 801.00 | | 40 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -1 120.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 754.00 | 899.00 | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 44 948.00 | 43 486.00 | | 44 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 750.00 | 10 001.00 | | 8 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 298.00 | 31 142.00 | | 35 298.00 |
252 Charges sociales | 7 990.00 | 9 299.00 | | 7 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 757.00 | 12 408.00 | | 12 757.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 179.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 067.00 | 150 095.00 | | 151 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 864.00 | 14 421.00 | | 10 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | 1 384.00 | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 741.00 | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 817.00 | 12 296.00 | | 8 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |