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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 964.00 | 86 544.00 | 22 420.00 | 108 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 897.00 | 101 477.00 | 145 420.00 | 246 897.00 |
060 Stock marchandises | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
110 Total général Actif | 266 093.00 | 101 477.00 | 164 616.00 | 266 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 382.00 | 152 455.00 | | 162 382.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 419.00 | 152 455.00 | | 162 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 560.00 | 39 534.00 | | 41 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | -1 372.00 | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 840.00 | 866.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 46 573.00 | 44 024.00 | | 46 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 577.00 | 9 336.00 | | 9 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 379.00 | 42 902.00 | | 43 379.00 |
252 Charges sociales | 8 953.00 | 7 542.00 | | 8 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 684.00 | 11 980.00 | | 11 684.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 58.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 786.00 | 154 870.00 | | 162 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -367.00 | -2 415.00 | | -367.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 591.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 283.00 | 335.00 | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 032.00 | -3 342.00 | | -2 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 397.00 | | | 245 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |