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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 050.00 | 98 115.00 | 12 934.00 | 111 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 983.00 | 113 049.00 | 135 934.00 | 248 983.00 |
060 Stock marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
110 Total général Actif | 284 412.00 | 113 049.00 | 171 363.00 | 284 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 086.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 276.00 | 162 382.00 | | 145 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
230 Autres produits | | 37.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 836.00 | 162 419.00 | | 152 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 597.00 | 41 560.00 | | 39 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 212.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 924.00 | 840.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 46 167.00 | 46 573.00 | | 46 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 9 577.00 | | 4 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 994.00 | 43 379.00 | | 42 994.00 |
252 Charges sociales | 6 769.00 | 8 953.00 | | 6 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 572.00 | 11 684.00 | | 11 572.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 268.00 | 162 786.00 | | 150 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 569.00 | -367.00 | | 2 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 382.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 1 283.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 802.00 | -2 032.00 | | 3 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 897.00 | | | 246 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |