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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 050.00 | 102 890.00 | 8 159.00 | 111 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 983.00 | 117 824.00 | 131 159.00 | 248 983.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
110 Total général Actif | 285 913.00 | 117 824.00 | 168 090.00 | 285 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 204.00 | 145 276.00 | | 157 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 560.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 204.00 | 152 836.00 | | 157 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 520.00 | 39 597.00 | | 41 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 550.00 | -2 000.00 | | 2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 061.00 | 924.00 | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 45 572.00 | 46 167.00 | | 45 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 4 227.00 | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 740.00 | 42 994.00 | | 47 740.00 |
252 Charges sociales | 7 565.00 | 6 769.00 | | 7 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 775.00 | 11 572.00 | | 4 775.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 17.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 960.00 | 150 268.00 | | 153 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 245.00 | 2 569.00 | | 3 245.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 711.00 | | |
294 Charges financières | 218.00 | 407.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | 70.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 052.00 | 3 802.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |