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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 888.00 | 62 879.00 | 43 009.00 | 105 888.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 822.00 | 77 813.00 | 166 009.00 | 243 822.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
110 Total général Actif | 254 524.00 | 77 813.00 | 176 711.00 | 254 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 672.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 364.00 | 160 333.00 | | 162 364.00 |
230 Autres produits | | 1 598.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 364.00 | 161 931.00 | | 162 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 564.00 | 40 397.00 | | 39 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 130.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 901.00 | 754.00 | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 45 281.00 | 44 948.00 | | 45 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | 8 750.00 | | 8 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 945.00 | 35 298.00 | | 38 945.00 |
252 Charges sociales | 7 904.00 | 7 990.00 | | 7 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 835.00 | 12 757.00 | | 12 835.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 213.00 | 151 067.00 | | 155 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 151.00 | 10 864.00 | | 7 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 546.00 | | |
294 Charges financières | 541.00 | 1 434.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 373.00 | 758.00 | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 1 401.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 692.00 | 8 817.00 | | 4 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |