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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 464.00 | 74 860.00 | 32 604.00 | 107 464.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 397.00 | 89 793.00 | 155 604.00 | 245 397.00 |
060 Stock marchandises | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
110 Total général Actif | 260 727.00 | 89 793.00 | 170 934.00 | 260 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 576.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 455.00 | 162 364.00 | | 152 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 455.00 | 162 364.00 | | 152 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 534.00 | 39 564.00 | | 39 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 372.00 | 1 000.00 | | -1 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 866.00 | 901.00 | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 44 024.00 | 45 281.00 | | 44 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 336.00 | 8 776.00 | | 9 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 902.00 | 38 945.00 | | 42 902.00 |
252 Charges sociales | 7 542.00 | 7 904.00 | | 7 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 980.00 | 12 835.00 | | 11 980.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 7.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 870.00 | 155 213.00 | | 154 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 415.00 | 7 151.00 | | -2 415.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 541.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 1 373.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 342.00 | 4 692.00 | | -3 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 822.00 | | | 243 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |