| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 721 185.00 | 321 971.00 | 399 214.00 | 721 185.00 |
AP Constructions | 202 733.00 | 139 908.00 | 62 826.00 | 202 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437 488.00 | 2 741 373.00 | 1 696 114.00 | 4 437 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 670.00 | 3 228 916.00 | 2 284 754.00 | 5 513 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 481.00 | 9 458.00 | 712 023.00 | 721 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 838.00 | 9 195.00 | 2 012 643.00 | 2 021 838.00 |
BZ Autres créances | 289 085.00 | | 289 085.00 | 289 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 325.00 | 18 653.00 | 3 022 672.00 | 3 041 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 994.00 | 3 247 569.00 | 5 307 425.00 | 8 554 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
DH Report à nouveau | 139 205.00 | 20.00 | | 139 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 356.00 | 139 185.00 | | 206 356.00 |
DK Provisions réglementées | 162 193.00 | 181 987.00 | | 162 193.00 |
DL TOTAL (I) | 881 623.00 | 695 061.00 | | 881 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 909.00 | 137 874.00 | | 167 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 909.00 | 137 874.00 | | 167 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 686.00 | 1 164 113.00 | | 1 164 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 123.00 | 1 112 084.00 | | 405 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644.00 | 1 372 253.00 | | 1 792 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 996.00 | 30 086.00 | | 20 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 69 865.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 863 645.00 | 459 683.00 | | 863 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 894.00 | 4 208 085.00 | | 4 257 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 425.00 | 5 041 020.00 | | 5 307 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 472 636.00 | | 8 472 636.00 | 8 472 636.00 |
FG Production vendue services | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560 061.00 | | 8 560 061.00 | 8 560 061.00 |
FM Production stockée | | | -4 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 035.00 | |
GE Autres charges | | | 57 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 757.00 | 50 030.00 | | 42 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 757.00 | 50 030.00 | | 42 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 963.00 | 29 733.00 | | 22 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 963.00 | 29 733.00 | | 22 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 794.00 | 20 297.00 | | 19 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 073.00 | 66 161.00 | | 94 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 943.00 | 7 972 399.00 | | 8 607 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 587.00 | 7 833 214.00 | | 8 401 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 356.00 | 139 185.00 | | 206 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 670.00 | | 88 000.00 | 5 425 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294 106.00 | | 88 000.00 | 5 294 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 004.00 | 491 912.00 | | 2 737 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 040.00 | 491 912.00 | | 2 732 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 987.00 | 22 963.00 | 42 757.00 | 181 987.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 874.00 | 30 035.00 | | 137 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 861.00 | 52 998.00 | 42 757.00 | 319 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 123.00 | 405 123.00 | | 405 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644.00 | 1 792 644.00 | | 1 792 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 678.00 | 836 678.00 | | 836 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 838.00 | | | 2 021 838.00 |
VB T. V. A. | 249 772.00 | | | 249 772.00 |
VI Groupe et associés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 923.00 | 2 310 923.00 | | 2 310 923.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 894.00 | 4 048 299.00 | 209 595.00 | 4 257 894.00 |