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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 742 720.00 | 384 310.00 | 358 409.00 | 742 720.00 |
AP Constructions | 202 733.00 | 144 626.00 | 58 107.00 | 202 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584 908.00 | 3 045 862.00 | 1 539 046.00 | 4 584 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 625.00 | 3 600 462.00 | 2 082 163.00 | 5 682 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 647.00 | 9 458.00 | 471 189.00 | 480 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 892.00 | 12 220.00 | 1 968 672.00 | 1 980 892.00 |
BZ Autres créances | 526 448.00 | | 526 448.00 | 526 448.00 |
CF Disponibilités | 604 416.00 | | 604 416.00 | 604 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 215.00 | 21 678.00 | 3 596 537.00 | 3 618 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 300 840.00 | 3 622 140.00 | 5 678 700.00 | 9 300 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 139 205.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 505.00 | 206 356.00 | | 172 505.00 |
DK Provisions réglementées | 166 189.00 | 162 193.00 | | 166 189.00 |
DL TOTAL (I) | 712 594.00 | 881 623.00 | | 712 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 322.00 | 167 909.00 | | 202 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 322.00 | 167 909.00 | | 202 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 066.00 | 1 164 686.00 | | 670 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | 405 123.00 | | 7 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 672.00 | 1 792 644.00 | | 2 330 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 979.00 | 20 996.00 | | 38 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 716 749.00 | 863 645.00 | | 1 716 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 785.00 | 4 257 894.00 | | 4 763 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 700.00 | 5 307 425.00 | | 5 678 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 551 545.00 | | 9 551 545.00 | 9 551 545.00 |
FG Production vendue services | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 698 764.00 | | 9 698 764.00 | 9 698 764.00 |
FM Production stockée | | | 16 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 758 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 289 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 412.00 | |
GE Autres charges | | | 51 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 387.00 | 42 757.00 | | 38 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 387.00 | 42 757.00 | | 70 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 383.00 | 22 963.00 | | 42 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 383.00 | 22 963.00 | | 42 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 005.00 | 19 794.00 | | 28 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 522.00 | 94 073.00 | | 77 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829 395.00 | 8 607 943.00 | | 9 829 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656 890.00 | 8 401 587.00 | | 9 656 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 505.00 | 206 356.00 | | 172 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 670.00 | | 212 955.00 | 5 513 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 5 682 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 5 551 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 106.00 | | 212 955.00 | 5 382 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 916.00 | 415 546.00 | 44 000.00 | 3 228 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 952.00 | 415 546.00 | 44 000.00 | 3 223 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 193.00 | 42 383.00 | 38 387.00 | 162 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 909.00 | 34 412.00 | | 167 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 102.00 | 76 795.00 | 38 387.00 | 330 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 672.00 | 2 330 672.00 | | 2 330 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 727.00 | 1 690 727.00 | | 1 690 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 892.00 | | | 1 980 892.00 |
VB T. V. A. | 477 773.00 | | | 477 773.00 |
VC Groupe et associés | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 066.00 | 670 066.00 | | 670 066.00 |
VI Groupe et associés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 340.00 | 2 507 340.00 | | 2 507 340.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 785.00 | 4 763 785.00 | | 4 763 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |