| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 742 720.00 | 509 888.00 | 232 832.00 | 742 720.00 |
AP Constructions | 202 733.00 | 153 096.00 | 49 637.00 | 202 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728 152.00 | 3 686 876.00 | 1 041 276.00 | 4 728 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 824 269.00 | 4 375 523.00 | 1 448 745.00 | 5 824 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 560.00 | | 279 560.00 | 279 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 792.00 | 20 936.00 | 3 140 855.00 | 3 161 792.00 |
BZ Autres créances | 561 149.00 | | 561 149.00 | 561 149.00 |
CF Disponibilités | 981 346.00 | | 981 346.00 | 981 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 924.00 | 20 936.00 | 5 011 988.00 | 5 032 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 857 193.00 | 4 396 460.00 | 6 460 733.00 | 10 857 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 704.00 | 141 226.00 | | 215 704.00 |
DK Provisions réglementées | 181 991.00 | 181 431.00 | | 181 991.00 |
DL TOTAL (I) | 771 602.00 | 696 552.00 | | 771 602.00 |
DP Provisions pour risques | 4 574.00 | 15 173.00 | | 4 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 192.00 | 353 850.00 | | 360 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 766.00 | 369 023.00 | | 364 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 424.00 | 341 239.00 | | 447 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 246.00 | 3 211 495.00 | | 2 779 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 479.00 | 60 820.00 | | 175 479.00 |
EA Autres dettes | 1 914 900.00 | 2 303 790.00 | | 1 914 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 366.00 | 5 924 661.00 | | 5 324 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 733.00 | 6 990 236.00 | | 6 460 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 918 657.00 | | 12 918 657.00 | 12 918 657.00 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 977 157.00 | | 12 977 157.00 | 12 977 157.00 |
FM Production stockée | | | 17 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 053 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 026 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 53 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 893.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 254.00 | 24 377.00 | | 21 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 254.00 | 41 270.00 | | 21 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 932.00 | 36 703.00 | | 17 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 814.00 | 39 619.00 | | 21 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 746.00 | 76 322.00 | | 39 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 492.00 | -35 053.00 | | -18 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 308.00 | 45 944.00 | | 80 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 074 977.00 | 12 562 517.00 | | 13 074 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 859 273.00 | 12 421 290.00 | | 12 859 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 704.00 | 141 226.00 | | 215 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 755.00 | | 80 200.00 | 5 808 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 687.00 | 5 824 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 087.00 | 5 694 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 192.00 | | 80 200.00 | 5 677 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 999.00 | 400 279.00 | 46 755.00 | 4 021 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 035.00 | 400 279.00 | 46 755.00 | 4 017 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 431.00 | 21 814.00 | 21 254.00 | 181 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 023.00 | 10 916.00 | 15 173.00 | 369 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 454.00 | 32 730.00 | 36 427.00 | 550 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 023.00 | 10 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 246.00 | 2 779 246.00 | | 2 779 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 030.00 | 1 877 030.00 | | 1 877 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161 792.00 | 3 161 792.00 | | 3 161 792.00 |
VB T. V. A. | 546 021.00 | 546 021.00 | | 546 021.00 |
VC Groupe et associés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 424.00 | 447 424.00 | | 447 424.00 |
VI Groupe et associés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 940.00 | 3 722 940.00 | | 3 722 940.00 |
VW T.V.A. | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 366.00 | 5 324 366.00 | | 5 324 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |