| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 742 720.00 | 447 099.00 | 295 621.00 | 742 720.00 |
AP Constructions | 202 733.00 | 149 344.00 | 53 389.00 | 202 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681 239.00 | 3 399 892.00 | 1 281 347.00 | 4 681 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 755.00 | 4 021 999.00 | 1 786 756.00 | 5 808 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 175.00 | 14 749.00 | 430 425.00 | 445 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 956.00 | | 2 621 956.00 | 2 621 956.00 |
BZ Autres créances | 663 697.00 | | 663 697.00 | 663 697.00 |
CF Disponibilités | 1 455 784.00 | | 1 455 784.00 | 1 455 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 229.00 | 14 749.00 | 5 203 479.00 | 5 218 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 984.00 | 4 036 749.00 | 6 990 236.00 | 11 026 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 226.00 | 172 505.00 | | 141 226.00 |
DK Provisions réglementées | 181 431.00 | 166 189.00 | | 181 431.00 |
DL TOTAL (I) | 696 552.00 | 712 594.00 | | 696 552.00 |
DP Provisions pour risques | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 850.00 | 202 322.00 | | 353 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 023.00 | 202 322.00 | | 369 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 239.00 | 670 066.00 | | 341 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 495.00 | 2 330 672.00 | | 3 211 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 38 979.00 | | 60 820.00 |
EA Autres dettes | 2 303 790.00 | 1 716 749.00 | | 2 303 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 661.00 | 4 763 785.00 | | 5 924 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 236.00 | 5 678 700.00 | | 6 990 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 408 912.00 | | 12 408 912.00 | 12 408 912.00 |
FG Production vendue services | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 462 346.00 | | 12 462 346.00 | 12 462 346.00 |
FM Production stockée | | | 5 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 521 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 845 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 701.00 | |
GE Autres charges | | | 60 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 290 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 893.00 | 32 000.00 | | 16 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 377.00 | 38 387.00 | | 24 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 270.00 | 70 387.00 | | 41 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 619.00 | 42 383.00 | | 39 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 322.00 | 42 383.00 | | 76 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 053.00 | 28 005.00 | | -35 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 944.00 | 77 522.00 | | 45 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 562 517.00 | 9 829 395.00 | | 12 562 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 290.00 | 9 656 890.00 | | 12 421 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 226.00 | 172 505.00 | | 141 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 625.00 | | 126 131.00 | 5 682 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 808 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551 061.00 | | 126 131.00 | 5 551 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 462.00 | 421 537.00 | | 3 600 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 498.00 | 421 537.00 | | 3 595 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 189.00 | 39 619.00 | 24 377.00 | 166 189.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 322.00 | 166 701.00 | | 202 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 495.00 | 3 211 495.00 | | 3 211 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 429.00 | 2 302 429.00 | | 2 302 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 956.00 | 2 621 956.00 | | 2 621 956.00 |
VB T. V. A. | 622 006.00 | 622 006.00 | | 622 006.00 |
VC Groupe et associés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 239.00 | 341 239.00 | | 341 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 653.00 | 3 285 653.00 | | 3 285 653.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 661.00 | 5 924 661.00 | | 5 924 661.00 |