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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 742 720.00 | 572 677.00 | 170 043.00 | 742 720.00 |
AP Constructions | 202 733.00 | 156 454.00 | 46 279.00 | 202 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906 084.00 | 3 974 851.00 | 931 233.00 | 4 906 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 201.00 | 4 711 646.00 | 1 272 555.00 | 5 984 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 563.00 | | 286 563.00 | 286 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 475.00 | 7 859.00 | 2 623 617.00 | 2 631 475.00 |
BZ Autres créances | 610 864.00 | | 610 864.00 | 610 864.00 |
CF Disponibilités | 2 284 946.00 | | 2 284 946.00 | 2 284 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 961.00 | 7 859.00 | 5 860 103.00 | 5 867 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 852 162.00 | 4 719 505.00 | 7 132 658.00 | 11 852 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
DH Report à nouveau | 215 742.00 | 38.00 | | 215 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 975.00 | 215 704.00 | | 207 975.00 |
DK Provisions réglementées | 195 995.00 | 181 991.00 | | 195 995.00 |
DL TOTAL (I) | 993 581.00 | 771 602.00 | | 993 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 574.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 365 042.00 | 360 192.00 | | 365 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 042.00 | 364 766.00 | | 365 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 686.00 | 447 424.00 | | 361 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 585.00 | 2 779 246.00 | | 3 290 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 985.00 | 175 479.00 | | 53 985.00 |
EA Autres dettes | 2 060 462.00 | 1 914 900.00 | | 2 060 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 034.00 | 5 324 366.00 | | 5 774 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 658.00 | 6 460 733.00 | | 7 132 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 971 267.00 | | 10 971 267.00 | 10 971 267.00 |
FG Production vendue services | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 057 636.00 | | 11 057 636.00 | 11 057 636.00 |
FM Production stockée | | | 5 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 642 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 132 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033.00 | 21 254.00 | | 22 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 033.00 | 21 254.00 | | 22 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | 17 932.00 | | 2 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 037.00 | 21 814.00 | | 36 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 164.00 | 39 746.00 | | 38 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 131.00 | -18 492.00 | | -16 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 774.00 | 80 308.00 | | 78 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 108.00 | 13 074 977.00 | | 11 155 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 133.00 | 12 859 273.00 | | 10 947 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 975.00 | 215 704.00 | | 207 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824 269.00 | | 224 483.00 | 5 824 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 550.00 | | 5 984 201.00 | 64 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 550.00 | | 5 854 237.00 | 64 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694 305.00 | | 224 483.00 | 5 694 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 523.00 | 398 547.00 | 62 424.00 | 4 375 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 560.00 | 398 547.00 | 62 424.00 | 4 370 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 991.00 | 36 037.00 | 22 033.00 | 181 991.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 766.00 | 4 850.00 | 4 574.00 | 364 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4 574.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 585.00 | 3 290 585.00 | | 3 290 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051 235.00 | 2 051 235.00 | | 2 051 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 475.00 | 2 631 475.00 | | 2 631 475.00 |
VB T. V. A. | 593 671.00 | 593 671.00 | | 593 671.00 |
VC Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 686.00 | 361 686.00 | | 361 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 339.00 | 3 242 339.00 | | 3 242 339.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 034.00 | 5 774 034.00 | | 5 774 034.00 |