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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 742 720.00 | 634 002.00 | 108 718.00 | 742 720.00 |
AP Constructions | 202 733.00 | 159 813.00 | 42 921.00 | 202 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290 798.00 | 4 615 953.00 | 674 845.00 | 5 290 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 915.00 | 5 417 431.00 | 951 484.00 | 6 368 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 819.00 | | 255 819.00 | 255 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 536.00 | 17 037.00 | 2 068 499.00 | 2 085 536.00 |
BZ Autres créances | 696 994.00 | | 696 994.00 | 696 994.00 |
CF Disponibilités | 2 437 468.00 | | 2 437 468.00 | 2 437 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 324.00 | 17 037.00 | 5 514 287.00 | 5 531 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 239.00 | 5 434 468.00 | 6 465 771.00 | 11 900 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 897.00 | 303 897.00 | | 303 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 215 742.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 707.00 | 207 975.00 | | 272 707.00 |
DK Provisions réglementées | 200 470.00 | 195 995.00 | | 200 470.00 |
DL TOTAL (I) | 847 056.00 | 993 581.00 | | 847 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 255.00 | 365 042.00 | | 393 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 255.00 | 365 042.00 | | 393 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 972.00 | 361 686.00 | | 138 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 7 318.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 294.00 | 3 290 585.00 | | 2 947 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 629.00 | 53 985.00 | | 48 629.00 |
EA Autres dettes | 2 081 500.00 | 2 060 462.00 | | 2 081 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 460.00 | 5 774 034.00 | | 5 225 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 771.00 | 7 132 658.00 | | 6 465 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 871 478.00 | | 10 871 478.00 | 10 871 478.00 |
FG Production vendue services | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 919 091.00 | | 10 919 091.00 | 10 919 091.00 |
FM Production stockée | | | 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 322 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 490 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 122 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 949 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 056.00 | 22 033.00 | | 33 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 056.00 | 22 033.00 | | 33 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 530.00 | 36 037.00 | | 37 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 530.00 | 38 164.00 | | 37 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 474.00 | -16 131.00 | | -4 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 642.00 | 78 774.00 | | 93 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 355 598.00 | 11 155 108.00 | | 11 355 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 082 891.00 | 10 947 133.00 | | 11 082 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 707.00 | 207 975.00 | | 272 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 201.00 | | | 5 984 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 714.00 | 6 368 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 714.00 | 6 238 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 237.00 | | | 5 854 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 646.00 | 705 785.00 | | 4 711 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 682.00 | 705 785.00 | | 4 706 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 995.00 | 37 530.00 | 33 056.00 | 195 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 042.00 | 8 541.00 | 749 756.00 | 365 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 037.00 | 46 071.00 | 782 812.00 | 561 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 294.00 | 2 947 294.00 | | 2 947 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 500.00 | 2 081 500.00 | | 2 081 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 536.00 | 2 085 536.00 | | 2 085 536.00 |
VB T. V. A. | 606 982.00 | 606 982.00 | | 606 982.00 |
VC Groupe et associés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 930.00 | 2 782 930.00 | | 2 782 930.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 460.00 | 5 225 460.00 | | 5 225 460.00 |