| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 172.00 | 610.00 | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 488.00 | | 1 308 488.00 | 1 308 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 916.00 | 87 915.00 | 61 001.00 | 148 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 914.00 | 77 806.00 | 90 108.00 | 167 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 908.00 | 180 987.00 | 1 461 921.00 | 1 642 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
BZ Autres créances | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
CF Disponibilités | 144 379.00 | | 144 379.00 | 144 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 902.00 | | 449 902.00 | 449 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 810.00 | 180 987.00 | 1 911 823.00 | 2 092 810.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 179 966.00 | | |
DH Report à nouveau | -330 936.00 | | | -330 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 794.00 | -510 902.00 | | 272 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 893.00 | 174 641.00 | | 136 893.00 |
DL TOTAL (I) | 89 750.00 | -145 295.00 | | 89 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 099.00 | 764 261.00 | | 366 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 957.00 | 610 856.00 | | 975 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 864.00 | 273 722.00 | | 135 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 975.00 | 324 047.00 | | 294 975.00 |
EA Autres dettes | 33 942.00 | 21 702.00 | | 33 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 073.00 | 1 994 588.00 | | 1 822 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 823.00 | 1 849 293.00 | | 1 911 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
FG Production vendue services | 3 263 223.00 | | 3 263 223.00 | 3 263 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 916.00 | | 3 267 916.00 | 3 267 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 494.00 | 8 329.00 | | 28 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 033.00 | 45 910.00 | | 63 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 527.00 | 54 240.00 | | 91 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 070.00 | 720 249.00 | | 20 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 839.00 | 303.00 | | 21 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 909.00 | 720 552.00 | | 41 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 619.00 | -666 312.00 | | 49 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 576.00 | 3 374 593.00 | | 3 379 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 782.00 | 3 885 495.00 | | 3 106 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 794.00 | -510 902.00 | | 272 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 850.00 | | 26 857.00 | 1 666 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 671.00 | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 798.00 | 1 642 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 127.00 | 316 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 270.00 | | | 1 314 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 099.00 | | 25 858.00 | 331 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 387.00 | | 999.00 | 11 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 143.00 | 47 132.00 | 18 288.00 | 152 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 1 519.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 397.00 | 45 612.00 | 18 288.00 | 138 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 786.00 | 160 786.00 | | 160 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 810.00 | 131 810.00 | | 131 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VB T. V. A. | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
VC Groupe et associés | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 139.00 | 176 940.00 | 152 199.00 | 329 139.00 |
VI Groupe et associés | 835 427.00 | 835 427.00 | | 835 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 110.00 | | | 363 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 223.00 | 305 523.00 | 700.00 | 306 223.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 073.00 | 1 669 874.00 | 152 199.00 | 1 822 073.00 |