| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 488.00 | | 1 308 488.00 | 1 308 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 312.00 | 139 745.00 | 18 566.00 | 158 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 390.00 | 135 651.00 | 40 739.00 | 176 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 566.00 | 281 178.00 | 1 493 388.00 | 1 774 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 908.00 | 3 686.00 | 69 222.00 | 72 908.00 |
BZ Autres créances | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CF Disponibilités | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 808.00 | 3 686.00 | 215 122.00 | 218 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 374.00 | 284 864.00 | 1 708 510.00 | 1 993 374.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 080.00 | 124 654.00 | | 127 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 575.00 | 152 426.00 | | 68 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 124.00 | 19 686.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 507 779.00 | 457 766.00 | | 507 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 119.00 | 65 733.00 | | 366 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 905.00 | 654 950.00 | | 247 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 934.00 | 203 279.00 | | 169 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 596.00 | 292 862.00 | | 305 596.00 |
EA Autres dettes | 51 900.00 | 33 115.00 | | 51 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 731.00 | 1 309 216.00 | | 1 200 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 510.00 | 1 766 982.00 | | 1 708 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 380.00 | 1 122 622.00 | | 1 182 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 295.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 247 905.00 | | | 247 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FG Production vendue services | 3 816 511.00 | | 3 816 511.00 | 3 816 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 903.00 | | 3 817 903.00 | 3 817 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 508.00 | 24 323.00 | | 16 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 293.00 | 62 734.00 | | 46 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 802.00 | 87 057.00 | | 62 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 841.00 | 10 262.00 | | 9 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 082.00 | 15.00 | | 23 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 923.00 | 10 277.00 | | 32 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 879.00 | 76 780.00 | | 29 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 864.00 | 22 227.00 | | 15 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | 32 698.00 | | 35 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 238.00 | 3 728 058.00 | | 3 900 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 663.00 | 3 575 632.00 | | 3 831 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 575.00 | 152 426.00 | | 68 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 444.00 | | 158 564.00 | 1 786 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 278.00 | 125 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 441.00 | 1 774 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 163.00 | 334 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 270.00 | | | 1 314 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 022.00 | | 36 843.00 | 348 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 152.00 | | 121 721.00 | 124 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 077.00 | 56 182.00 | 27 081.00 | 252 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 295.00 | 56 182.00 | 27 081.00 | 246 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 119.00 | 347 768.00 | 18 351.00 | 366 119.00 |
VI Groupe et associés | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 845.00 | 135 249.00 | 124 596.00 | 259 845.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 731.00 | 1 182 380.00 | 18 351.00 | 1 200 731.00 |