| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 488.00 | | 1 308 488.00 | 1 308 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 145.00 | 107 806.00 | 45 339.00 | 153 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 877.00 | 138 489.00 | 56 388.00 | 194 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 444.00 | 252 077.00 | 1 534 367.00 | 1 786 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 132 077.00 | | 132 077.00 | 132 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 615.00 | | 232 615.00 | 232 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 059.00 | 252 077.00 | 1 766 982.00 | 2 019 059.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 654.00 | 40 830.00 | | 124 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 426.00 | 233 824.00 | | 152 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 686.00 | 82 405.00 | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 457 766.00 | 368 059.00 | | 457 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 733.00 | 32 411.00 | | 65 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 950.00 | 852 081.00 | | 654 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 279.00 | 218 794.00 | | 203 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 862.00 | 273 044.00 | | 292 862.00 |
EA Autres dettes | 33 115.00 | 40 540.00 | | 33 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 216.00 | 1 476 147.00 | | 1 309 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 982.00 | 1 844 206.00 | | 1 766 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 622.00 | 1 464 130.00 | | 1 122 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 950.00 | | | 654 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FG Production vendue services | 3 572 658.00 | | 3 572 658.00 | 3 572 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 581.00 | | 3 576 581.00 | 3 576 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 323.00 | 17 326.00 | | 24 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 734.00 | 46 153.00 | | 62 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 057.00 | 63 480.00 | | 87 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | 6 132.00 | | 10 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 6 132.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 780.00 | 57 347.00 | | 76 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | -227.00 | | 32 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 058.00 | 3 656 686.00 | | 3 728 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 632.00 | 3 422 861.00 | | 3 575 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 426.00 | 233 824.00 | | 152 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 805.00 | | 160 230.00 | 1 728 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 591.00 | 124 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 591.00 | 1 786 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 270.00 | | | 1 314 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 945.00 | | 37 077.00 | 310 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 590.00 | | 123 153.00 | 103 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 821.00 | 65 256.00 | | 186 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 039.00 | 65 256.00 | | 181 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 878.00 | | | 163 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 279.00 | 203 279.00 | | 203 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 438.00 | 20 722.00 | 22 716.00 | 43 438.00 |
VI Groupe et associés | 491 072.00 | 491 072.00 | | 491 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 731.00 | 98 578.00 | 123 153.00 | 221 731.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 216.00 | 1 122 622.00 | 22 716.00 | 1 309 216.00 |