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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 488.00 | | 1 308 488.00 | 1 308 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 983.00 | 148 326.00 | 24 657.00 | 172 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 022.00 | 151 754.00 | 29 268.00 | 181 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 310.00 | 305 862.00 | 1 489 449.00 | 1 795 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 442.00 | 11 669.00 | 70 773.00 | 82 442.00 |
BZ Autres créances | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CF Disponibilités | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 747.00 | 11 669.00 | 219 078.00 | 230 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 057.00 | 317 530.00 | 1 708 527.00 | 2 026 057.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 575.00 | 300 000.00 | | 368 575.00 |
DH Report à nouveau | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 249.00 | 68 575.00 | | 30 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 536 904.00 | 507 779.00 | | 536 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 396.00 | 366 119.00 | | 116 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 761.00 | 247 905.00 | | 389 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 900.00 | 169 934.00 | | 222 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 449.00 | 305 596.00 | | 342 449.00 |
EA Autres dettes | 40 841.00 | 51 900.00 | | 40 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 623.00 | 1 200 731.00 | | 1 171 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 527.00 | 1 708 510.00 | | 1 708 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 047.00 | 1 182 380.00 | | 1 162 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 761.00 | | | 389 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FG Production vendue services | 4 060 702.00 | | 4 060 702.00 | 4 060 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 327.00 | | 4 062 327.00 | 4 062 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 18 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 541.00 | 16 508.00 | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | 46 293.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 665.00 | 62 802.00 | | 7 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 458.00 | 9 841.00 | | 18 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 458.00 | 32 923.00 | | 18 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 793.00 | 29 879.00 | | -10 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 35 049.00 | | 15 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 001.00 | 3 900 238.00 | | 4 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 752.00 | 3 831 663.00 | | 4 119 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 249.00 | 68 575.00 | | 30 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 566.00 | | 142 465.00 | 1 774 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 721.00 | 127 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 721.00 | 1 795 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 270.00 | | | 1 314 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 701.00 | | 19 304.00 | 334 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 595.00 | | 123 161.00 | 125 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 178.00 | 24 684.00 | | 281 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 396.00 | 24 684.00 | | 275 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | 7 983.00 | | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | 7 983.00 | | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 7 983.00 | | 3 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 900.00 | 222 900.00 | | 222 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 790.00 | 176 790.00 | | 176 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 361.00 | 8 785.00 | 9 576.00 | 18 361.00 |
VI Groupe et associés | 216 168.00 | 216 168.00 | | 216 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 214.00 | | | 347 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 167.00 | 172 131.00 | 126 036.00 | 298 167.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 623.00 | 1 162 047.00 | 9 576.00 | 1 171 623.00 |