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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 488.00 | | 1 308 488.00 | 1 308 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 384.00 | 55 154.00 | 49 230.00 | 104 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 420.00 | 85 872.00 | 79 548.00 | 165 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 788.00 | 146 807.00 | 1 438 981.00 | 1 585 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 519.00 | 4 060.00 | 41 459.00 | 45 519.00 |
BZ Autres créances | 239 555.00 | | 239 555.00 | 239 555.00 |
CF Disponibilités | 287 127.00 | | 287 127.00 | 287 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 120.00 | 4 060.00 | 580 060.00 | 584 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 908.00 | 150 867.00 | 2 019 041.00 | 2 169 908.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 143.00 | -330 936.00 | | -58 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 972.00 | 272 794.00 | | 98 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 035.00 | 136 893.00 | | 92 035.00 |
DL TOTAL (I) | 143 865.00 | 89 750.00 | | 143 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 531.00 | 366 099.00 | | 152 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 275.00 | 975 957.00 | | 1 119 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 155.00 | 135 864.00 | | 135 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 696.00 | 294 975.00 | | 339 696.00 |
EA Autres dettes | 29 920.00 | 33 942.00 | | 29 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 599.00 | 15 235.00 | | 98 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 176.00 | 1 822 073.00 | | 1 875 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 041.00 | 1 911 823.00 | | 2 019 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 402.00 | 1 669 874.00 | | 1 693 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 960.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119 275.00 | | | 1 119 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
FG Production vendue services | 3 413 770.00 | | 3 413 770.00 | 3 413 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 893.00 | | 3 417 893.00 | 3 417 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 791.00 | 28 494.00 | | 18 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 357.00 | 63 033.00 | | 47 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 148.00 | 91 527.00 | | 66 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 356.00 | 20 070.00 | | 16 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 827.00 | 41 909.00 | | 17 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 321.00 | 49 619.00 | | 48 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 405.00 | 3 379 576.00 | | 3 532 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 433.00 | 3 106 782.00 | | 3 433 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 972.00 | 272 794.00 | | 98 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 908.00 | | 24 513.00 | 1 642 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 632.00 | 1 585 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 094.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 538.00 | 269 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 270.00 | | | 1 314 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 830.00 | | 24 513.00 | 316 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 987.00 | | | 180 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 729.00 | 173 729.00 | | 173 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VB T. V. A. | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VC Groupe et associés | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 531.00 | 120 131.00 | 32 399.00 | 152 531.00 |
VI Groupe et associés | 969 900.00 | 969 900.00 | | 969 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 693.00 | 296 993.00 | 700.00 | 297 693.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 176.00 | 1 693 402.00 | 32 399.00 | 1 875 176.00 |