| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 488.00 | | 1 308 488.00 | 1 308 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 218.00 | 72 870.00 | 70 348.00 | 143 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 727.00 | 108 169.00 | 59 559.00 | 167 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 805.00 | 186 821.00 | 1 541 984.00 | 1 728 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 121.00 | 1 185.00 | 23 936.00 | 25 121.00 |
BZ Autres créances | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
CF Disponibilités | 131 230.00 | | 131 230.00 | 131 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 407.00 | 1 185.00 | 302 222.00 | 303 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 211.00 | 188 006.00 | 1 844 206.00 | 2 032 211.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 830.00 | -58 143.00 | | 40 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 824.00 | 98 972.00 | | 233 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 405.00 | 92 035.00 | | 82 405.00 |
DL TOTAL (I) | 368 059.00 | 143 865.00 | | 368 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 411.00 | 152 531.00 | | 32 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 081.00 | 1 119 275.00 | | 852 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 794.00 | 135 155.00 | | 218 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 044.00 | 339 696.00 | | 273 044.00 |
EA Autres dettes | 40 540.00 | 29 920.00 | | 40 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 277.00 | 98 599.00 | | 59 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 147.00 | 1 875 176.00 | | 1 476 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 206.00 | 2 019 041.00 | | 1 844 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 130.00 | 1 693 402.00 | | 1 464 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FG Production vendue services | 3 555 835.00 | | 3 555 835.00 | 3 555 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 976.00 | | 3 559 976.00 | 3 559 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 326.00 | 18 791.00 | | 17 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 153.00 | 47 357.00 | | 46 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 480.00 | 66 148.00 | | 63 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | 16 356.00 | | 6 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | 17 827.00 | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 347.00 | 48 321.00 | | 57 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 686.00 | 3 532 405.00 | | 3 656 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 861.00 | 3 433 433.00 | | 3 422 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 824.00 | 98 972.00 | | 233 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 788.00 | | 149 252.00 | 1 585 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236.00 | 1 728 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 236.00 | 310 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 270.00 | | | 1 314 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 804.00 | | 47 377.00 | 269 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 101 875.00 | 1 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 807.00 | 46 249.00 | 6 236.00 | 146 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 026.00 | 46 249.00 | 6 236.00 | 141 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 060.00 | 1 185.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | 1 185.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 1 185.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 4 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 794.00 | 218 794.00 | | 218 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 411.00 | 20 394.00 | 12 017.00 | 32 411.00 |
VI Groupe et associés | 705 768.00 | 705 768.00 | | 705 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 752.00 | 172 176.00 | 102 575.00 | 274 752.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 147.00 | 1 464 130.00 | 12 017.00 | 1 476 147.00 |