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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
AP Constructions | 9 565.00 | 1 251.00 | 8 314.00 | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 36 124.00 | 29 926.00 | 66 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 362.00 | 62 381.00 | 63 981.00 | 126 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 208.00 | 99 979.00 | 115 229.00 | 215 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 038.00 | 188 064.00 | 608 974.00 | 797 038.00 |
BZ Autres créances | 177 275.00 | | 177 275.00 | 177 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
CF Disponibilités | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 673.00 | 188 064.00 | 1 469 609.00 | 1 657 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 881.00 | 288 044.00 | 1 584 838.00 | 1 872 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 963.00 | 320 073.00 | | 611 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 990.00 | 291 890.00 | | 128 990.00 |
DL TOTAL (I) | 850 953.00 | 721 963.00 | | 850 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 1 260.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 780.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 029.00 | 104 718.00 | | 162 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 835.00 | 475 070.00 | | 553 835.00 |
EA Autres dettes | 15 533.00 | 37 322.00 | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 885.00 | 619 150.00 | | 733 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 838.00 | 1 341 113.00 | | 1 584 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 885.00 | 619 150.00 | | 733 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 733.00 | | 1 643 733.00 | 1 643 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 733.00 | | 1 643 733.00 | 1 643 733.00 |
FM Production stockée | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | 1 796.00 | | 3 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564.00 | 899.00 | | 7 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167.00 | 2 500.00 | | 36 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 731.00 | 3 399.00 | | 43 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296.00 | 1 313.00 | | 13 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 986.00 | 5 781.00 | | 37 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 282.00 | 7 094.00 | | 51 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | -3 695.00 | | -7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 739.00 | 128 843.00 | | 48 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 214.00 | 2 170 063.00 | | 1 922 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 225.00 | 1 878 174.00 | | 1 793 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 990.00 | 291 890.00 | | 128 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 463.00 | 13 016.00 | | 35 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 399.00 | | 83 728.00 | 180 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 919.00 | 215 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 919.00 | 201 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 417.00 | | 83 478.00 | 167 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 250.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040.00 | 40 872.00 | 10 933.00 | 70 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816.00 | 40 872.00 | 10 933.00 | 69 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 631.00 | 39 767.00 | 334.00 | 148 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 631.00 | 39 767.00 | 334.00 | 148 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 631.00 | 39 767.00 | 334.00 | 148 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 767.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 029.00 | 162 029.00 | | 162 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 566.00 | 162 566.00 | | 162 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 573 443.00 | | | 573 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VC Groupe et associés | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VP Divers | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 001.00 | 989 001.00 | | 989 001.00 |
VW T.V.A. | 182 915.00 | 182 915.00 | | 182 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 885.00 | 733 885.00 | | 733 885.00 |