| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
AP Constructions | 9 565.00 | 1 967.00 | 7 598.00 | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 49 122.00 | 16 927.00 | 66 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 935.00 | 92 149.00 | 60 786.00 | 152 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 781.00 | 143 462.00 | 98 319.00 | 241 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 070.00 | 186 667.00 | 358 403.00 | 545 070.00 |
BZ Autres créances | 589 853.00 | | 589 853.00 | 589 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CF Disponibilités | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 935.00 | 186 667.00 | 1 486 268.00 | 1 672 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 716.00 | 330 129.00 | 1 584 587.00 | 1 914 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 740 953.00 | 611 963.00 | | 740 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 865.00 | 128 990.00 | | 165 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 817.00 | 850 953.00 | | 1 016 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 399.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | 2 089.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 449.00 | 162 029.00 | | 108 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 559.00 | 553 835.00 | | 437 559.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 15 533.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 770.00 | 733 885.00 | | 567 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 587.00 | 1 584 838.00 | | 1 584 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 770.00 | 733 885.00 | | 567 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 977 863.00 | | 1 977 863.00 | 1 977 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 863.00 | | 1 977 863.00 | 1 977 863.00 |
FM Production stockée | | | -100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 3 722.00 | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | 13 296.00 | | 5 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 51 282.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | -7 551.00 | | -5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 577.00 | 48 739.00 | | 63 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 128.00 | 1 922 214.00 | | 1 880 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 263.00 | 1 793 225.00 | | 1 714 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 865.00 | 128 990.00 | | 165 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 126.00 | 35 463.00 | | 19 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 208.00 | | 26 573.00 | 215 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 976.00 | | 26 573.00 | 201 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 979.00 | 43 483.00 | | 99 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 755.00 | 43 483.00 | | 99 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 064.00 | | 1 397.00 | 188 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 064.00 | | 1 397.00 | 188 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 064.00 | | 1 397.00 | 188 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 323 149.00 | | | 323 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 922.00 | | | 221 922.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 355 250.00 | | | 355 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VP Divers | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 812.00 | 1 144 812.00 | | 1 144 812.00 |
VW T.V.A. | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 770.00 | 567 770.00 | | 567 770.00 |