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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
AP Constructions | 9 565.00 | 4 771.00 | 4 794.00 | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 103.00 | 55 035.00 | 17 068.00 | 72 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 262.00 | 129 470.00 | 18 792.00 | 148 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 912.00 | 189 501.00 | 53 411.00 | 242 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 211 544.00 | | 211 544.00 | 211 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 463.00 | 236 965.00 | 485 499.00 | 722 463.00 |
BZ Autres créances | 487 496.00 | | 487 496.00 | 487 496.00 |
CF Disponibilités | 505 282.00 | | 505 282.00 | 505 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 486.00 | 236 965.00 | 1 696 522.00 | 1 933 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 399.00 | 426 466.00 | 1 749 933.00 | 2 176 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 101.00 | 316 797.00 | | 364 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 061.00 | 47 304.00 | | 358 061.00 |
DL TOTAL (I) | 832 162.00 | 474 101.00 | | 832 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 1 044.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 756.00 | 1 072 702.00 | | 531 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 538.00 | 223 518.00 | | 371 538.00 |
EA Autres dettes | 13 537.00 | 38 708.00 | | 13 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 771.00 | 1 335 971.00 | | 917 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 933.00 | 1 810 072.00 | | 1 749 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 771.00 | 1 335 971.00 | | 917 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 096 571.00 | | 3 096 571.00 | 3 096 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 571.00 | | 3 096 571.00 | 3 096 571.00 |
FM Production stockée | | | 39 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 775.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 6 421.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 982.00 | 6 421.00 | | 12 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | -6 421.00 | | -4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 054.00 | 2 231 094.00 | | 3 144 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 993.00 | 2 183 790.00 | | 2 785 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 061.00 | 47 304.00 | | 358 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 120.00 | 2 462.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 716.00 | | 21 998.00 | 231 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 242 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 229 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 734.00 | | 21 998.00 | 218 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 557.00 | 13 996.00 | 52.00 | 175 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 333.00 | 13 996.00 | 52.00 | 175 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 965.00 | | | 236 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 965.00 | | | 236 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 965.00 | | | 236 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 756.00 | 531 756.00 | | 531 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 508 931.00 | 508 931.00 | | 508 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 532.00 | 213 532.00 | | 213 532.00 |
VB T. V. A. | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
VC Groupe et associés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 644.00 | 254 644.00 | | 254 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 961.00 | 1 214 961.00 | | 1 214 961.00 |
VW T.V.A. | 188 935.00 | 188 935.00 | | 188 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 736.00 | 917 736.00 | | 917 736.00 |