| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
AP Constructions | 9 565.00 | 3 398.00 | 6 167.00 | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 49 524.00 | 12 025.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 409.00 | 105 374.00 | 35 035.00 | 140 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 505.00 | 158 520.00 | 65 985.00 | 224 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 602.00 | 237 543.00 | 643 060.00 | 880 602.00 |
BZ Autres créances | 276 366.00 | | 276 366.00 | 276 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 290.00 | | 223 290.00 | 223 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 786.00 | 237 543.00 | 1 264 243.00 | 1 501 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 291.00 | 396 063.00 | 1 330 228.00 | 1 726 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 747.00 | 443 817.00 | | 454 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 950.00 | 10 929.00 | | -137 950.00 |
DL TOTAL (I) | 426 797.00 | 564 747.00 | | 426 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 813.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 888.00 | 99 708.00 | | 592 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 219.00 | 326 271.00 | | 274 219.00 |
EA Autres dettes | 35 828.00 | 40 490.00 | | 35 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 431.00 | 786 085.00 | | 903 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 228.00 | 1 350 832.00 | | 1 330 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 431.00 | 786 085.00 | | 903 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 020 278.00 | | 2 020 278.00 | 2 020 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 278.00 | | 2 020 278.00 | 2 020 278.00 |
FM Production stockée | | | 3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 298.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 752.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 033.00 | 10 000.00 | | 28 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 853.00 | 10 000.00 | | 34 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 7 334.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 122.00 | 250.00 | | 11 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | 7 584.00 | | 14 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 938.00 | 2 416.00 | | 19 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 950.00 | 1 823 696.00 | | 2 062 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 900.00 | 1 812 767.00 | | 2 200 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 950.00 | 10 929.00 | | -137 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 897.00 | 18 667.00 | | 19 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 131.00 | | 22 700.00 | 263 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 326.00 | 224 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 326.00 | 211 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 149.00 | | 22 700.00 | 250 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 448.00 | 29 276.00 | 50 204.00 | 179 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 224.00 | 29 276.00 | 50 204.00 | 179 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 875.00 | 57 298.00 | 3 630.00 | 183 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 875.00 | 57 298.00 | 3 630.00 | 183 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 875.00 | 57 298.00 | 3 630.00 | 183 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 298.00 | 3 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 888.00 | 592 888.00 | | 592 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 666 377.00 | 666 377.00 | | 666 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 225.00 | 214 225.00 | | 214 225.00 |
VB T. V. A. | 108 896.00 | 108 896.00 | | 108 896.00 |
VC Groupe et associés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 196.00 | 1 167 196.00 | | 1 167 196.00 |
VW T.V.A. | 199 940.00 | 199 940.00 | | 199 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 431.00 | 903 431.00 | | 903 431.00 |