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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
AP Constructions | 9 565.00 | 4 114.00 | 5 451.00 | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 816.00 | 51 940.00 | 11 876.00 | 63 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 353.00 | 119 279.00 | 26 074.00 | 145 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 716.00 | 175 557.00 | 56 159.00 | 231 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 172 318.00 | | 172 318.00 | 172 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 637.00 | 236 965.00 | 389 672.00 | 626 637.00 |
BZ Autres créances | 895 608.00 | | 895 608.00 | 895 608.00 |
CF Disponibilités | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 878.00 | 236 965.00 | 1 753 913.00 | 1 990 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 594.00 | 412 521.00 | 1 810 072.00 | 2 222 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 797.00 | 454 747.00 | | 316 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 304.00 | -137 950.00 | | 47 304.00 |
DL TOTAL (I) | 474 101.00 | 426 797.00 | | 474 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 495.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 702.00 | 592 888.00 | | 1 072 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 518.00 | 274 219.00 | | 223 518.00 |
EA Autres dettes | 38 708.00 | 35 828.00 | | 38 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 971.00 | 903 431.00 | | 1 335 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 072.00 | 1 330 228.00 | | 1 810 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 971.00 | 903 431.00 | | 1 335 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 164 836.00 | | 2 164 836.00 | 2 164 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 836.00 | | 2 164 836.00 | 2 164 836.00 |
FM Production stockée | | | 63 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | 3 794.00 | | 6 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | 14 916.00 | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421.00 | 19 938.00 | | -6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 094.00 | 2 062 950.00 | | 2 231 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 790.00 | 2 200 900.00 | | 2 183 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 304.00 | -137 950.00 | | 47 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 462.00 | 19 897.00 | | 2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 505.00 | | 7 211.00 | 224 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 523.00 | | 7 211.00 | 211 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 520.00 | 17 036.00 | | 158 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 296.00 | 17 036.00 | | 158 296.00 |