| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
AP Constructions | 9 565.00 | 2 682.00 | 6 883.00 | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 049.00 | 59 176.00 | 19 874.00 | 79 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 535.00 | 117 366.00 | 44 169.00 | 161 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 131.00 | 179 448.00 | 83 683.00 | 263 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 398.00 | 183 875.00 | 789 523.00 | 973 398.00 |
BZ Autres créances | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
CF Disponibilités | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 024.00 | 183 875.00 | 1 267 149.00 | 1 451 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 155.00 | 363 323.00 | 1 350 832.00 | 1 714 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 817.00 | 740 953.00 | | 443 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | 165 865.00 | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 564 747.00 | 1 016 817.00 | | 564 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 718.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 803.00 | 12 425.00 | | 318 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 708.00 | 108 449.00 | | 99 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 271.00 | 437 559.00 | | 326 271.00 |
EA Autres dettes | 40 490.00 | 8 619.00 | | 40 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 085.00 | 567 770.00 | | 786 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 832.00 | 1 584 587.00 | | 1 350 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 085.00 | 567 770.00 | | 786 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 781.00 | | 25 600.00 | 241 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 263 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 250 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 549.00 | | 25 600.00 | 228 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 462.00 | 39 986.00 | 4 000.00 | 143 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 238.00 | 39 986.00 | 4 000.00 | 143 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 667.00 | | 2 792.00 | 186 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 667.00 | | 2 792.00 | 186 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 667.00 | | 2 792.00 | 186 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 754 823.00 | 754 823.00 | | 754 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 575.00 | 218 575.00 | | 218 575.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 318 803.00 | 318 803.00 | | 318 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 166.00 | 1 175 166.00 | | 1 175 166.00 |
VW T.V.A. | 180 694.00 | 180 694.00 | | 180 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 085.00 | 786 085.00 | | 786 085.00 |