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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 402.00 | 151 465.00 | 89 937.00 | 241 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 803.00 | 140 764.00 | 74 038.00 | 214 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 599.00 | 318 623.00 | 533 975.00 | 852 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 660.00 | 1 568.00 | 529 092.00 | 530 660.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 523 710.00 | | 523 710.00 | 523 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 628.00 | 1 568.00 | 1 164 060.00 | 1 165 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 227.00 | 320 191.00 | 1 698 036.00 | 2 018 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DG Autres réserves | 345 895.00 | | | 345 895.00 |
DH Report à nouveau | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 796.00 | | | 133 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 661.00 | | | 1 081 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 486.00 | | | 367 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 374.00 | | | 616 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 036.00 | | | 1 698 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 832.00 | | | 524 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
FD Production vendue biens | 3 005 652.00 | | 3 005 652.00 | 3 005 652.00 |
FG Production vendue services | 216 513.00 | | 216 513.00 | 216 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 311.00 | | 3 244 311.00 | 3 244 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 226.00 | | | 3 269 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 430.00 | | | 3 135 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 796.00 | | | 133 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 913.00 | | | 117 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 875.00 | 67 733.00 | 1 985.00 | 252 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | | 100.00 | 26 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 381.00 | 67 733.00 | 1 885.00 | 226 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 487.00 | 367 487.00 | | 367 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 781.00 | 61 892.00 | 90 889.00 | 152 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 041.00 | 561 041.00 | | 561 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 722.00 | 524 833.00 | 90 889.00 | 615 722.00 |