| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 663.00 | 53 140.00 | 23 523.00 | 76 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 793.00 | 259 878.00 | 158 915.00 | 418 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 200.00 | 159 963.00 | 78 237.00 | 238 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 521.00 | 475 846.00 | 630 675.00 | 1 106 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 275.00 | 54 332.00 | 841 943.00 | 896 275.00 |
BZ Autres créances | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 690.00 | 10 001.00 | 240 688.00 | 250 690.00 |
CF Disponibilités | 982 307.00 | | 982 307.00 | 982 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 487.00 | 64 334.00 | 2 298 154.00 | 2 362 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 008.00 | 540 180.00 | 2 928 828.00 | 3 469 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 497.00 | 1 000 038.00 | | 1 199 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 738.00 | 399 459.00 | | 246 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 235.00 | 1 843 497.00 | | 1 890 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 292.00 | 152 679.00 | | 106 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 029.00 | 786 151.00 | | 796 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 815.00 | 180 384.00 | | 132 815.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 3 062.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 593.00 | 1 122 275.00 | | 1 038 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 828.00 | 2 965 772.00 | | 2 928 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 928.00 | 1 122 275.00 | | 974 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 266 393.00 | | 5 266 393.00 | 5 266 393.00 |
FG Production vendue services | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 750.00 | | 5 286 750.00 | 5 286 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 721.00 | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 48 500.00 | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 600.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | 2 240.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 2 840.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 45 660.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 823.00 | 148 240.00 | | 88 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 460.00 | 4 798 313.00 | | 5 338 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 722.00 | 4 398 854.00 | | 5 091 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 738.00 | 399 459.00 | | 246 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 754.00 | | 46 555.00 | 1 113 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 640.00 | 45 148.00 | 1 106 521.00 | 8 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 529.00 | 449 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 21 619.00 | 656 993.00 | 8 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 057.00 | | | 473 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 697.00 | | 46 555.00 | 640 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 955.00 | 64 789.00 | 40 898.00 | 451 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 201.00 | 15 333.00 | 23 529.00 | 64 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 754.00 | 49 456.00 | 17 369.00 | 387 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 236.00 | 48 721.00 | 5 624.00 | 11 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 236.00 | 58 722.00 | 5 624.00 | 11 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 236.00 | 58 722.00 | 5 624.00 | 11 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 721.00 | 5 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 029.00 | 796 029.00 | | 796 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 831 076.00 | 831 076.00 | | 831 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VB T. V. A. | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 292.00 | 42 626.00 | 63 666.00 | 106 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VP Divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 313.00 | 1 054 313.00 | | 1 054 313.00 |
VW T.V.A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 593.00 | 974 928.00 | 63 666.00 | 1 038 593.00 |