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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 663.00 | 37 807.00 | 38 856.00 | 76 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 332.00 | 228 819.00 | 164 513.00 | 393 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 724.00 | 158 934.00 | 79 789.00 | 238 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 753.00 | 451 955.00 | 661 798.00 | 1 113 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 565.00 | 11 235.00 | 911 330.00 | 922 565.00 |
BZ Autres créances | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 1 129 123.00 | | 1 129 123.00 | 1 129 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 208.00 | 11 235.00 | 2 303 973.00 | 2 315 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 962.00 | 463 190.00 | 2 965 771.00 | 3 428 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 037.00 | | | 1 000 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 458.00 | | | 399 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 496.00 | | | 1 843 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 150.00 | | | 786 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 383.00 | | | 180 383.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 275.00 | | | 1 122 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 771.00 | | | 2 965 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 936.00 | | | 1 015 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
FD Production vendue biens | 4 338 008.00 | | 4 338 008.00 | 4 338 008.00 |
FG Production vendue services | 334 430.00 | 724.00 | 335 154.00 | 334 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 001.00 | 724.00 | 4 688 725.00 | 4 688 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 312.00 | | | 4 798 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 853.00 | | | 4 398 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 458.00 | | | 399 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 537.00 | | 18 920.00 | 1 110 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 704.00 | 1 113 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 704.00 | 640 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 057.00 | | | 473 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 480.00 | | 18 920.00 | 637 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 358.00 | 73 062.00 | 13 465.00 | 392 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 869.00 | 15 333.00 | | 48 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 490.00 | 57 729.00 | 13 465.00 | 343 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 151.00 | 786 151.00 | | 786 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 384.00 | 180 384.00 | | 180 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 922 566.00 | 922 566.00 | | 922 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 679.00 | 46 341.00 | 106 338.00 | 152 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 250.00 | 1 006 250.00 | | 1 006 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 275.00 | 1 015 937.00 | 106 338.00 | 1 122 275.00 |