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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 103.00 | 180 989.00 | 66 113.00 | 247 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 103.00 | 149 385.00 | 127 718.00 | 277 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 948.00 | 356 768.00 | 604 179.00 | 960 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 669.00 | | 92 669.00 | 92 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 517.00 | 7 179.00 | 774 338.00 | 781 517.00 |
BZ Autres créances | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
CF Disponibilités | 462 174.00 | | 462 174.00 | 462 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 678.00 | 7 179.00 | 1 477 499.00 | 1 484 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 627.00 | 363 948.00 | 2 081 679.00 | 2 445 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 319.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 567 661.00 | 345 895.00 | | 567 661.00 |
DH Report à nouveau | | 165 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 835.00 | 133 796.00 | | 253 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 497.00 | 1 081 661.00 | | 1 265 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 244.00 | 152 780.00 | | 164 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 848.00 | 367 486.00 | | 498 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 736.00 | 95 454.00 | | 152 736.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 181.00 | 616 374.00 | | 816 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 679.00 | 1 698 036.00 | | 2 081 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 095.00 | 524 832.00 | | 719 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 621 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 874 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 388.00 | 100.00 | | 11 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 502.00 | 100.00 | | 34 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 668.00 | -100.00 | | -13 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 523.00 | 51 135.00 | | 107 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 839.00 | 3 269 226.00 | | 3 916 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 004.00 | 3 135 430.00 | | 3 663 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 835.00 | 133 796.00 | | 253 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 956.00 | 117 913.00 | | 87 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 624.00 | 62 256.00 | 24 111.00 | 318 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 230.00 | 62 256.00 | 24 111.00 | 292 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 849.00 | 498 849.00 | | 498 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 781 518.00 | | | 781 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 245.00 | 67 158.00 | 97 087.00 | 164 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
VP Divers | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 335.00 | 927 335.00 | | 927 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 182.00 | 719 095.00 | 97 087.00 | 816 182.00 |