| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 663.00 | 7 141.00 | 69 521.00 | 76 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 340.00 | 202 595.00 | 51 744.00 | 254 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 356.00 | 161 923.00 | 126 432.00 | 288 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 015 753.00 | 398 055.00 | 617 698.00 | 1 015 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 293.00 | 13 266.00 | 845 026.00 | 858 293.00 |
BZ Autres créances | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CF Disponibilités | 516 609.00 | | 516 609.00 | 516 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 981.00 | 13 266.00 | 1 532 714.00 | 1 545 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 735.00 | 411 321.00 | 2 150 413.00 | 2 561 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 701 497.00 | 567 661.00 | | 701 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 235.00 | 253 835.00 | | 311 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 732.00 | 1 265 497.00 | | 1 456 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 086.00 | 164 244.00 | | 97 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 737.00 | 498 848.00 | | 483 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 764.00 | 152 736.00 | | 112 764.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 351.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 680.00 | 816 181.00 | | 693 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 413.00 | 2 081 679.00 | | 2 150 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 272.00 | 719 095.00 | | 652 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 826 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 082 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 20 833.00 | | 18 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 112.00 | 20 833.00 | | 98 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 304.00 | 11 388.00 | | 105 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | 23 114.00 | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 159.00 | 34 502.00 | | 109 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 046.00 | -13 668.00 | | -11 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 159.00 | 107 523.00 | | 111 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 101.00 | 3 916 839.00 | | 4 217 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 866.00 | 3 663 004.00 | | 3 905 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 235.00 | 253 835.00 | | 311 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 231.00 | 87 956.00 | | 128 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 769.00 | 61 289.00 | 20 003.00 | 356 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 394.00 | 7 142.00 | | 26 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 375.00 | 54 147.00 | 20 003.00 | 330 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 738.00 | 483 738.00 | | 483 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 858 293.00 | 858 293.00 | | 858 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 087.00 | 55 678.00 | 41 408.00 | 97 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
VP Divers | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 761.00 | 920 761.00 | | 920 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 681.00 | 652 272.00 | 41 408.00 | 693 681.00 |