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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 663.00 | 22 474.00 | 54 188.00 | 76 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 507.00 | 198 435.00 | 202 072.00 | 400 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 973.00 | 145 054.00 | 91 918.00 | 236 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 537.00 | 392 358.00 | 718 179.00 | 1 110 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 781.00 | 7 008.00 | 476 773.00 | 483 781.00 |
BZ Autres créances | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CF Disponibilités | 880 395.00 | | 880 395.00 | 880 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 193.00 | 7 008.00 | 1 501 185.00 | 1 508 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 731.00 | 399 366.00 | 2 219 364.00 | 2 618 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 862 732.00 | 701 497.00 | | 862 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 305.00 | 311 235.00 | | 287 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 037.00 | 1 456 732.00 | | 1 594 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 137.00 | 97 086.00 | | 191 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 284.00 | 483 737.00 | | 346 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | 112 764.00 | | 86 846.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 92.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 326.00 | 693 680.00 | | 625 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 364.00 | 2 150 413.00 | | 2 219 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 031 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 307 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 18 833.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 98 112.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 467.00 | 3 855.00 | | 21 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 467.00 | 109 159.00 | | 21 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | -11 046.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 350.00 | 111 159.00 | | 103 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 304.00 | 4 217 101.00 | | 4 384 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 999.00 | 3 905 866.00 | | 4 096 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 305.00 | 311 235.00 | | 287 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 126.00 | 128 231.00 | | 133 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 754.00 | | 188 309.00 | 1 015 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 525.00 | 1 110 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 525.00 | 637 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 057.00 | | | 473 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 696.00 | | 188 309.00 | 542 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 055.00 | 66 361.00 | 72 058.00 | 398 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 536.00 | 15 333.00 | | 33 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 519.00 | 51 028.00 | 72 058.00 | 364 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 284.00 | 346 284.00 | | 346 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 483 782.00 | 483 782.00 | | 483 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 088.00 | 46 156.00 | 135 313.00 | 191 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 744.00 | 537 744.00 | | 537 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 327.00 | 480 395.00 | 135 313.00 | 625 327.00 |