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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 742.00 | 87 939.00 | 28 803.00 | 116 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 457.00 | 12 554.00 | 11 903.00 | 24 457.00 |
AX Avances et acomptes | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 404.00 | 100 493.00 | 52 911.00 | 153 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 933.00 | | 126 933.00 | 126 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 952.00 | 114 635.00 | 419 317.00 | 533 952.00 |
BZ Autres créances | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
CF Disponibilités | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 516.00 | 114 635.00 | 741 881.00 | 856 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 920.00 | 215 128.00 | 794 792.00 | 1 009 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 845.00 | 108 150.00 | | 114 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 185.00 | 94 863.00 | | 218 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DH Report à nouveau | -218 917.00 | -543 461.00 | | -218 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | 329 951.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 119 905.00 | -10 496.00 | | 119 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 200.00 | 50 000.00 | | 276 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 424.00 | 105 499.00 | | 63 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 797.00 | 73 762.00 | | 261 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 467.00 | 41 954.00 | | 73 467.00 |
EA Autres dettes | | 50 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 888.00 | 321 687.00 | | 674 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 792.00 | 311 191.00 | | 794 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 888.00 | 321 687.00 | | 674 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 782.00 | | 31 348.00 | 132 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 153 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 561.00 | 153 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 527.00 | | 31 348.00 | 132 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 670.00 | 26 272.00 | 8 449.00 | 82 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 505.00 | 26 272.00 | 8 284.00 | 82 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 560.00 | | 57 925.00 | 172 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 560.00 | | 57 925.00 | 172 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 560.00 | | 57 925.00 | 172 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 797.00 | 261 797.00 | | 261 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 419 317.00 | | | 419 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
VP Divers | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 010.00 | 618 010.00 | | 618 010.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 888.00 | 674 888.00 | | 674 888.00 |