| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 336.00 | | 1 721 336.00 | 1 721 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 556.00 | | 727 556.00 | 727 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 762.00 | 523 248.00 | 1 090 514.00 | 1 613 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 566.00 | 116 677.00 | 328 888.00 | 445 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 680.00 | 907 124.00 | 4 503 556.00 | 5 410 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 373.00 | | 677 373.00 | 677 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 082.00 | | 160 082.00 | 160 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 622.00 | 488 835.00 | 2 234 786.00 | 2 723 622.00 |
BZ Autres créances | 461 994.00 | | 461 994.00 | 461 994.00 |
CF Disponibilités | 507 163.00 | | 507 163.00 | 507 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 876.00 | 488 835.00 | 4 189 041.00 | 4 677 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 897.00 | 1 395 959.00 | 8 747 939.00 | 10 143 897.00 |
CU Autres participations | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762 295.00 | 266 603.00 | 495 692.00 | 762 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 984.00 | 203 984.00 | | 203 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 216 760.00 | 3 075 881.00 | | 2 216 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | | -863 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 354.00 | 4 142.00 | | -1 607 354.00 |
DL TOTAL (I) | 935 668.00 | 2 543 022.00 | | 935 668.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DO TOTAL (II) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | | | 28.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 186.00 | 135 401.00 | | 28 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272 798.00 | 3 666 765.00 | | 4 272 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 295.00 | 75 865.00 | | 1 141 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 195.00 | 38 401.00 | | 187 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 951.00 | 1 464 422.00 | | 1 262 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 244.00 | 348 263.00 | | 755 244.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 138 662.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652 589.00 | 5 867 780.00 | | 7 652 589.00 |
ED (V) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 939.00 | 8 410 802.00 | | 8 747 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 470.00 | 2 723 395.00 | | 4 133 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 607.00 | 631 901.00 | 749 508.00 | 117 607.00 |
FD Production vendue biens | 2 050 514.00 | 2 017 120.00 | 4 067 634.00 | 2 050 514.00 |
FG Production vendue services | 313 329.00 | -390.00 | 312 939.00 | 313 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 450.00 | 2 648 631.00 | 5 130 081.00 | 2 481 450.00 |
FM Production stockée | | | 27 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 355 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 416.00 | |
GE Autres charges | | | 54 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 682.00 | 565 000.00 | | 283 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 682.00 | 565 000.00 | | 283 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 169.00 | 193.00 | | 282 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 169.00 | 193.00 | | 282 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | 564 807.00 | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 174.00 | -89 675.00 | | -137 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 413.00 | 5 534 569.00 | | 5 860 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 767.00 | 5 530 427.00 | | 7 467 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607 354.00 | 4 142.00 | | -1 607 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 978.00 | 43 325.00 | | 85 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 154.00 | | 1 249 553.00 | 4 984 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 149.00 | | 310 146.00 | 452 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 545.00 | 27 482.00 | 5 410 680.00 | 795 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 546.00 | | 2 449 487.00 | 223 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 999.00 | 27 482.00 | 2 170 449.00 | 571 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 698.00 | | 269 335.00 | 2 403 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 358.00 | | 657 571.00 | 2 112 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | 12 500.00 | 15 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 490.00 | 321 634.00 | | 585 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 198.00 | 72 405.00 | | 194 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 697.00 | 249 229.00 | | 390 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153 419.00 | 335 416.00 | | 153 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 419.00 | 335 416.00 | | 153 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 419.00 | 335 444.00 | | 153 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 951.00 | 1 262 951.00 | | 1 262 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 987.00 | 388 987.00 | | 388 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 618.00 | 2 274 618.00 | | 2 274 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 004.00 | | 449 004.00 | 449 004.00 |
VB T. V. A. | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 953.00 | 590 953.00 | | 590 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 923.00 | 162 725.00 | 3 360 528.00 | 3 681 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 295.00 | 1 141 295.00 | | 1 141 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 590.00 | 2 806 169.00 | 462 421.00 | 3 268 590.00 |
VW T.V.A. | 247 197.00 | 247 197.00 | | 247 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 472.00 | 3 946 274.00 | 3 360 528.00 | 7 465 472.00 |