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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 336.00 | | 1 721 336.00 | 1 721 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 767.00 | | 681 767.00 | 681 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 193.00 | 325 652.00 | 830 541.00 | 1 156 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 279.00 | 65 045.00 | 201 233.00 | 266 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 887.00 | | 689 887.00 | 689 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 154.00 | 585 490.00 | 4 398 664.00 | 4 984 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 552.00 | | 836 552.00 | 836 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 139.00 | 153 419.00 | 2 217 720.00 | 2 371 139.00 |
BZ Autres créances | 359 178.00 | | 359 178.00 | 359 178.00 |
CF Disponibilités | 373 918.00 | | 373 918.00 | 373 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 122.00 | 153 419.00 | 3 943 704.00 | 4 097 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 711.00 | 738 909.00 | 8 410 802.00 | 9 149 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
CU Autres participations | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 149.00 | 194 198.00 | 257 951.00 | 452 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 984.00 | 203 984.00 | | 203 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075 881.00 | 3 075 881.00 | | 3 075 881.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | -863 264.00 | -918 163.00 | | -863 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | 54 899.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 022.00 | 2 538 880.00 | | 2 543 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 401.00 | 233 367.00 | | 135 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 765.00 | 300 000.00 | | 3 666 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 865.00 | 195 852.00 | | 75 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 422.00 | 688 442.00 | | 1 464 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 263.00 | 159 925.00 | | 348 263.00 |
EA Autres dettes | 138 662.00 | 78 767.00 | | 138 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 780.00 | 1 694 753.00 | | 5 867 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 802.00 | 4 233 633.00 | | 8 410 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 389.00 | | 2 901 782.00 | 2 086 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 149.00 | | | 452 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 017.00 | | 4 984 154.00 | 4 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | | 2 112 358.00 | 4 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 396.00 | | 2 051 302.00 | 352 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 754.00 | | 834 622.00 | 1 281 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 15 858.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 459.00 | 247 031.00 | | 338 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 583.00 | 64 615.00 | | 129 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 79.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 360.00 | 182 337.00 | | 208 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 135 401.00 | 107 295.00 | 28 106.00 | 135 401.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 9 750.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 422.00 | 1 464 422.00 | | 1 464 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 662.00 | 138 662.00 | | 138 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 917.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 720.00 | 2 217 720.00 | | 2 217 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 419.00 | | 153 419.00 | 153 419.00 |
VB T. V. A. | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 673.00 | 545 673.00 | | 545 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 092.00 | 69 813.00 | 2 862 049.00 | 3 121 092.00 |
VI Groupe et associés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 894.00 | 2 595 558.00 | 154 336.00 | 2 749 894.00 |
VW T.V.A. | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 379.00 | 2 684 994.00 | 2 899 905.00 | 5 829 379.00 |