| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 335.00 | | 1 721 335.00 | 1 721 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 418.00 | | 868 418.00 | 868 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 339.00 | 803 697.00 | 573 642.00 | 1 377 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 829.00 | 168 897.00 | 318 931.00 | 487 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 789.00 | 1 394 917.00 | 4 348 871.00 | 5 743 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 017.00 | 13 765.00 | 988 252.00 | 1 002 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 709.00 | | 254 709.00 | 254 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 120.00 | 491 221.00 | 1 342 899.00 | 1 834 120.00 |
BZ Autres créances | 652 494.00 | | 652 494.00 | 652 494.00 |
CF Disponibilités | 432 507.00 | | 432 507.00 | 432 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 967.00 | | 222 967.00 | 222 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 829.00 | 504 986.00 | 3 907 843.00 | 4 412 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 654.00 | 1 899 904.00 | 8 359 749.00 | 10 259 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 351.00 | | | 444 351.00 |
CU Autres participations | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 089 152.00 | 421 728.00 | 667 423.00 | 1 089 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 271.00 | 203 984.00 | | 229 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 087.00 | 2 216 759.00 | | 1 415 087.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487 666.00 | -1 607 353.00 | | -1 487 666.00 |
DL TOTAL (I) | 278 970.00 | 935 667.00 | | 278 970.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DO TOTAL (II) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 489.00 | 27.00 | | 5 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 489.00 | 27.00 | | 5 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 583 925.00 | 28 185.00 | | 1 583 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926 321.00 | 4 272 797.00 | | 3 926 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 508.00 | 1 141 295.00 | | 263 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 999.00 | 187 195.00 | | 218 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 885.00 | 1 262 950.00 | | 1 225 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 974.00 | 755 243.00 | | 574 974.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | 4 920.00 | | 5 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 918 880.00 | 7 652 589.00 | | 7 918 880.00 |
ED (V) | 409.00 | 3 654.00 | | 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 749.00 | 8 747 938.00 | | 8 359 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 878.00 | 3 954 195.00 | | 4 055 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 482.00 | 365 000.00 | | 207 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 866.00 | 328 058.00 | 790 924.00 | 462 866.00 |
FD Production vendue biens | 2 238 978.00 | 2 650 472.00 | 5 329 451.00 | 2 238 978.00 |
FG Production vendue services | 454 866.00 | 85 768.00 | 100 634.00 | 454 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 711.00 | 3 064 298.00 | 6 221 010.00 | 3 156 711.00 |
FM Production stockée | | | 94 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 314.00 | |
GE Autres charges | | | 48 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 492 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 414.00 | 283 682.00 | | 18 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 554.00 | | | 262 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 968.00 | 283 682.00 | | 280 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 438.00 | 282 168.00 | | 34 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 103.00 | | | 151 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 923.00 | 282 168.00 | | 407 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 954.00 | 1 513.00 | | -126 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 336.00 | -137 174.00 | | -131 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 797.00 | 5 860 412.00 | | 7 098 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 464.00 | 7 467 765.00 | | 8 586 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487 666.00 | -1 607 353.00 | | -1 487 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 354.00 | 85 978.00 | | 172 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 680.00 | | 919 546.00 | 5 410 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 295.00 | | 326 857.00 | 762 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 436.00 | 5 743 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 257.00 | 2 590 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 179.00 | 1 976 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 487.00 | | 464 120.00 | 2 449 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 449.00 | | 69 020.00 | 2 170 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 449.00 | | 59 549.00 | 28 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 124.00 | 528 592.00 | 40 798.00 | 907 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 603.00 | 155 125.00 | | 266 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 926.00 | 373 466.00 | 40 798.00 | 639 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 488 835.00 | 3 549.00 | 1 163.00 | 488 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 835.00 | 17 315.00 | 1 163.00 | 488 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 835.00 | 17 315.00 | 1 163.00 | 488 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 583 925.00 | 111 183 925.00 | 400 000.00 | 1 583 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 886.00 | 1 225 886.00 | | 1 225 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 958.00 | 315 958.00 | | 315 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 321.00 | 144 321.00 | | 144 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 900.00 | 1 342 900.00 | | 1 342 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 221.00 | 46 870.00 | 444 351.00 | 491 221.00 |
VB T. V. A. | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |
VC Groupe et associés | 276 196.00 | 276 196.00 | | 276 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 693.00 | 210 693.00 | | 210 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 097.00 | 299 096.00 | 3 169 001.00 | 3 543 097.00 |
VI Groupe et associés | 263 508.00 | 263 508.00 | | 263 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 968.00 | 222 968.00 | | 222 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 549.00 | 2 265 232.00 | 517 317.00 | 2 782 549.00 |
VW T.V.A. | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 527 349.00 | 3 883 347.00 | 3 569 001.00 | 7 527 349.00 |