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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 317.00 | 278.00 | 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 487.00 | | 352 487.00 | 352 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 305.00 | 129 263.00 | 53 043.00 | 182 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 173.00 | 20 708.00 | 32 465.00 | 53 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 142.00 | 222 714.00 | 619 428.00 | 842 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 736.00 | | 177 736.00 | 177 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 701.00 | 153 419.00 | 537 282.00 | 690 701.00 |
BZ Autres créances | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
CF Disponibilités | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 286.00 | 153 419.00 | 901 868.00 | 1 055 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 428.00 | 376 133.00 | 1 521 296.00 | 1 897 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 491.00 | 72 426.00 | 181 065.00 | 253 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 719.00 | 114 845.00 | | 141 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 291.00 | 218 185.00 | | 1 101 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | -482 975.00 | -218 917.00 | | -482 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 188.00 | -721 502.00 | | -435 188.00 |
DL TOTAL (I) | 330 639.00 | -601 598.00 | | 330 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 101.00 | 500 879.00 | | 501 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 556.00 | 673 245.00 | | 48 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 601.00 | 42 050.00 | | 39 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 151.00 | 488 385.00 | | 451 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 428.00 | 112 408.00 | | 149 428.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 29 169.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 657.00 | 1 846 137.00 | | 1 190 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 296.00 | 1 244 539.00 | | 1 521 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 657.00 | 1 846 137.00 | | 1 190 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 071.00 | 500 000.00 | | 500 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 470.00 | | 377 263.00 | 466 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 491.00 | | | 253 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 842 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 235 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | 352 487.00 | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 293.00 | | 24 776.00 | 212 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 889.00 | 60 825.00 | | 161 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 199.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 558.00 | 24 413.00 | | 125 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 120.00 | 16 299.00 | | 137 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 120.00 | 16 299.00 | | 137 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 120.00 | 16 299.00 | | 137 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 151.00 | 451 151.00 | | 451 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 537 282.00 | 537 282.00 | | 537 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
VB T. V. A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 101.00 | 501 101.00 | | 501 101.00 |
VI Groupe et associés | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 582.00 | 785 582.00 | | 785 582.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 056.00 | 1 151 056.00 | | 1 151 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | 6 891.00 | | 7 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 243.00 | 59 671.00 | | 67 243.00 |
ST Autres comptes | 314 642.00 | 263 403.00 | | 314 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 318.00 | 42 011.00 | | 43 318.00 |
YT Sous‐traitance | 14 712.00 | 82 087.00 | | 14 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 943.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 280.00 | 30 259.00 | | 18 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 816.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | 7 707.00 | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 366.00 | 50 782.00 | | 65 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 272.00 | 121 854.00 | | 111 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 194.00 | 488 374.00 | | 458 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |